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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 169.00 | 1 621.00 | 1 548.00 | 3 169.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 868.00 | 2 305.00 | 1 563.00 | 3 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
072 Créances – Autres | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
084 Disponibilités | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 776.00 | | 21 776.00 | 21 776.00 |
110 Total général Actif | 25 644.00 | 2 305.00 | 23 339.00 | 25 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 175.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 755.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 393.00 | 45 609.00 | | 36 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 049.00 | 46 322.00 | | 58 049.00 |
222 Production stockée | -143.00 | -4 498.00 | | -143.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 319.00 | 87 434.00 | | 94 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 465.00 | 47 578.00 | | 46 465.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 401.00 | 284.00 | | 401.00 |
242 Autres charges externes. | 17 880.00 | 15 851.00 | | 17 880.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 184.00 | 1 019.00 | | 1 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 497.00 | 14 402.00 | | 19 497.00 |
252 Charges sociales | 7 237.00 | 11 280.00 | | 7 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 349.00 | 274.00 | | 349.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 93 012.00 | 90 689.00 | | 93 012.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 306.00 | -3 255.00 | | 1 306.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 305.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 14.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 175.00 | -3 574.00 | | 1 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 950.00 | | | 10 950.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 714.00 | | | 11 714.00 |