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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 824.00 | 726.00 | 2 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 249.00 | 2 508.00 | 741.00 | 3 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
072 Créances – Autres | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
084 Disponibilités | 13 697.00 | | 13 697.00 | 13 697.00 |
092 Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 136.00 | | 25 136.00 | 25 136.00 |
110 Total général Actif | 28 385.00 | 2 508.00 | 25 877.00 | 28 385.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 854.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 208.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69.00 | | |
172 Autres dettes | | | 488.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 069.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 877.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 088.00 | 36 058.00 | | 39 088.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 808.00 | 47 111.00 | | 56 808.00 |
222 Production stockée | -4 616.00 | 5 050.00 | | -4 616.00 |
230 Autres produits | 4 888.00 | 1.00 | | 4 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 168.00 | 88 220.00 | | 96 168.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 778.00 | 45 802.00 | | 46 778.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 227.00 | -1 058.00 | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 15 980.00 | 17 212.00 | | 15 980.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 860.00 | | | 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 1 286.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 440.00 | 18 690.00 | | 15 440.00 |
252 Charges sociales | 12 828.00 | 12 601.00 | | 12 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 303.00 | 416.00 | | 303.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 536.00 | 94 951.00 | | 93 536.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 632.00 | -6 731.00 | | 2 632.00 |
290 Produits exceptionnels | | 7 500.00 | | |
294 Charges financières | 178.00 | 147.00 | | 178.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 957.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 454.00 | -4 334.00 | | 2 454.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |