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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 1 521.00 | 1 029.00 | 2 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 249.00 | 2 205.00 | 1 044.00 | 3 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
072 Créances – Autres | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
084 Disponibilités | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
092 Charges constatées d’avance | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
110 Total général Actif | 23 463.00 | 2 205.00 | 21 259.00 | 23 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 334.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 665.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 058.00 | 36 393.00 | | 36 058.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 111.00 | 58 049.00 | | 47 111.00 |
222 Production stockée | 5 050.00 | -143.00 | | 5 050.00 |
230 Autres produits | | 20.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 220.00 | 94 319.00 | | 88 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 802.00 | 46 465.00 | | 45 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 058.00 | 401.00 | | -1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 17 212.00 | 17 880.00 | | 17 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 286.00 | 1 184.00 | | 1 286.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 690.00 | 19 497.00 | | 18 690.00 |
252 Charges sociales | 12 601.00 | 7 237.00 | | 12 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 416.00 | 349.00 | | 416.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 951.00 | 93 012.00 | | 94 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 731.00 | 1 306.00 | | -6 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 147.00 | 131.00 | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 334.00 | 1 175.00 | | -4 334.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 473.00 | | | 5 473.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 143.00 | | | 13 143.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 836.00 | | | 11 836.00 |