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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 426.00 | 124.00 | 2 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 249.00 | 3 110.00 | 139.00 | 3 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
072 Créances – Autres | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
084 Disponibilités | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
110 Total général Actif | 24 380.00 | 3 110.00 | 21 270.00 | 24 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 308.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 784.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 700.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 270.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 936.00 | 15 578.00 | | 14 936.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 870.00 | 58 301.00 | | 66 870.00 |
222 Production stockée | 11 857.00 | 3 409.00 | | 11 857.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 4 500.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 4 103.00 | 547.00 | | 4 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 267.00 | 82 335.00 | | 99 267.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 310.00 | 40 144.00 | | 47 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 270.00 | -830.00 | | 1 270.00 |
242 Autres charges externes. | 22 568.00 | 16 184.00 | | 22 568.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 868.00 | | | 868.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 985.00 | | 987.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 078.00 | 22 118.00 | | 17 078.00 |
252 Charges sociales | 11 274.00 | 12 743.00 | | 11 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 300.00 | 302.00 | | 300.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 792.00 | 91 649.00 | | 100 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 526.00 | -9 314.00 | | -1 526.00 |
294 Charges financières | 258.00 | 135.00 | | 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 784.00 | -9 449.00 | | -1 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 222.00 | | | 37 222.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 663.00 | | | 10 663.00 |