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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 550.00 | 2 126.00 | 424.00 | 2 550.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 249.00 | 2 810.00 | 439.00 | 3 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 243.00 | | 6 243.00 | 6 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
084 Disponibilités | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
110 Total général Actif | 19 377.00 | 2 810.00 | 16 568.00 | 19 377.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 359.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 626.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 568.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 578.00 | 39 088.00 | | 15 578.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 301.00 | 56 808.00 | | 58 301.00 |
222 Production stockée | 3 409.00 | -4 616.00 | | 3 409.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 547.00 | 4 888.00 | | 547.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 335.00 | 96 168.00 | | 82 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 144.00 | 46 778.00 | | 40 144.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | 1 227.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 16 184.00 | 15 980.00 | | 16 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 866.00 | | | 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 985.00 | 978.00 | | 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 118.00 | 15 440.00 | | 22 118.00 |
252 Charges sociales | 12 743.00 | 12 828.00 | | 12 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 302.00 | 303.00 | | 302.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 649.00 | 93 536.00 | | 91 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 314.00 | 2 632.00 | | -9 314.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 178.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 449.00 | 2 454.00 | | -9 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 378.00 | | | 10 378.00 |