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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 534.00 | 135 766.00 | 36 768.00 | 172 534.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 154.00 | 139 698.00 | 6 780 456.00 | 6 920 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 235.00 | | 211 235.00 | 211 235.00 |
BZ Autres créances | 2 151 612.00 | | 2 151 612.00 | 2 151 612.00 |
CF Disponibilités | 3 322 537.00 | | 3 322 537.00 | 3 322 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 707 795.00 | | 5 707 795.00 | 5 707 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 627 949.00 | 139 698.00 | 12 488 252.00 | 12 627 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 6 401 189.00 | | 6 401 189.00 | 6 401 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 306 710.00 | 6 306 710.00 | | 6 306 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 084.00 | 29 048.00 | | 35 084.00 |
DG Autres réserves | 637 771.00 | 542 008.00 | | 637 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 509 970.00 | 120 719.00 | | 4 509 970.00 |
DL TOTAL (I) | 11 489 535.00 | 6 998 485.00 | | 11 489 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 622.00 | 820 489.00 | | 640 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 650.00 | 1 373 834.00 | | 160 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 102 114.00 | | 43 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 760.00 | 203 076.00 | | 131 760.00 |
EA Autres dettes | 5 693.00 | 670.00 | | 5 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 250.00 | 998.00 | | 16 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 717.00 | 2 501 182.00 | | 998 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 488 252.00 | 9 499 667.00 | | 12 488 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 217.00 | 1 863 682.00 | | 531 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 410.00 | | 623 410.00 | 623 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 410.00 | | 623 410.00 | 623 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 683 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 255.00 | |
GE Autres charges | | | 26 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 836.00 | 49 507.00 | | 33 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 1 028.00 | | 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 585.00 | 18 000.00 | | 11 500 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 501 065.00 | 19 028.00 | | 11 501 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 531 599.00 | | | 6 531 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 532 139.00 | 270.00 | | 6 532 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 968 926.00 | 18 758.00 | | 4 968 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 831.00 | 67 074.00 | | 155 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 228 611.00 | 1 020 727.00 | | 12 228 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 718 641.00 | 900 008.00 | | 7 718 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 509 970.00 | 120 719.00 | | 4 509 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 182.00 | 6 371.00 | | 13 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 659 330.00 | | 5 968 161.00 | 7 659 330.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304 146.00 | 6 743 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 707 337.00 | 6 920 154.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 520.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 389 115.00 | 3 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 556.00 | 172 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 393 047.00 | | | 5 393 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 278.00 | | 9 811.00 | 165 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 089 485.00 | | 5 958 350.00 | 2 089 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 202.00 | 21 255.00 | 12 760.00 | 131 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 751.00 | 21 255.00 | 1 240.00 | 115 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 676.00 | 36 676.00 | | 36 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 250.00 | 16 250.00 | | 16 250.00 |
UP Prêts | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 235.00 | | | 211 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 777.00 | | | 2 036 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 500.00 | 170 000.00 | 467 500.00 | 637 500.00 |
VI Groupe et associés | 160 650.00 | 160 650.00 | | 160 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 819.00 | | | 179 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 569.00 | | | 53 569.00 |
VP Divers | 20 706.00 | | | 20 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 758.00 | 2 685 258.00 | 42 500.00 | 2 727 758.00 |
VW T.V.A. | 36 952.00 | 36 952.00 | | 36 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 717.00 | 531 217.00 | 467 500.00 | 998 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |