| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 966.00 | 197 687.00 | 40 279.00 | 237 966.00 |
BF Prêts | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 900.00 | | 44 900.00 | 44 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 149 389.00 | 203 358.00 | 8 946 031.00 | 9 149 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 118.00 | | 236 118.00 | 236 118.00 |
BZ Autres créances | 1 906 923.00 | | 1 906 923.00 | 1 906 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 711.00 | | 99 711.00 | 99 711.00 |
CF Disponibilités | 1 607 516.00 | | 1 607 516.00 | 1 607 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 294.00 | | 27 294.00 | 27 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 562.00 | | 3 877 562.00 | 3 877 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 951.00 | 203 358.00 | 12 823 593.00 | 13 026 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 381.00 | | | 49 381.00 |
CU Autres participations | 8 856 372.00 | | 8 856 372.00 | 8 856 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 573 850.00 | 6 573 850.00 | | 6 573 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 261 550.00 | 261 550.00 | | 261 550.00 |
DG Autres réserves | 3 350 356.00 | 3 483 524.00 | | 3 350 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 261.00 | 129 786.00 | | 108 261.00 |
DL TOTAL (I) | 10 481 017.00 | 10 635 710.00 | | 10 481 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 834.00 | 666 112.00 | | 742 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 198.00 | 682 712.00 | | 1 316 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 85 460.00 | | 38 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 848.00 | 116 067.00 | | 227 848.00 |
EA Autres dettes | 17 594.00 | 18 249.00 | | 17 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 342 576.00 | 1 572 559.00 | | 2 342 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 823 593.00 | 12 208 269.00 | | 12 823 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 744 088.00 | 1 445 059.00 | | 1 744 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 693 192.00 | | 693 192.00 | 693 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 192.00 | | 693 192.00 | 693 192.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 337.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 293.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 561 991.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 938.00 | 10 670.00 | | 20 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 768.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 219.00 | 100 000.00 | | 2 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 219.00 | 100 768.00 | | 2 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 1 800.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552 219.00 | 34 800.00 | | 552 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552 764.00 | 36 600.00 | | 552 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550 545.00 | 64 168.00 | | -550 545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 468.00 | 83 096.00 | | 133 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 545.00 | 686 902.00 | | 1 337 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 229 284.00 | 557 116.00 | | 1 229 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 261.00 | 129 786.00 | | 108 261.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 683 877.00 | | 17 731.00 | 9 683 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 552 219.00 | 8 905 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552 219.00 | 9 149 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 893.00 | | 6 131.00 | 231 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 446 372.00 | | 11 600.00 | 9 446 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 021.00 | 25 337.00 | | 178 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 043.00 | 569.00 | | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 978.00 | 24 767.00 | | 172 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 991.00 | | 11 991.00 | 11 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 991.00 | | 561 991.00 | 561 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 991.00 | | 561 991.00 | 561 991.00 |
UG ‐ Financières | | | 561 991.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 102.00 | 38 102.00 | | 38 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 082.00 | 36 082.00 | | 36 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 241.00 | 52 241.00 | | 52 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 594.00 | 17 594.00 | | 17 594.00 |
UP Prêts | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
UX Autres créances clients | 236 118.00 | 236 118.00 | | 236 118.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 1 888 094.00 | 1 888 094.00 | | 1 888 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 168.00 | 143 679.00 | 548 489.00 | 742 168.00 |
VI Groupe et associés | 1 314 868.00 | 1 314 868.00 | | 1 314 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 053.00 | 83 053.00 | | 83 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 294.00 | 27 294.00 | | 27 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 219 717.00 | 2 219 717.00 | | 2 219 717.00 |
VW T.V.A. | 55 597.00 | 55 597.00 | | 55 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 342 576.00 | 1 744 088.00 | 548 489.00 | 2 342 576.00 |