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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 471.00 | 22.00 | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 030.00 | 110 885.00 | 90 145.00 | 201 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 216.00 | 120 338.00 | 1 452 878.00 | 1 573 216.00 |
BT Marchandises | 240 630.00 | | 240 630.00 | 240 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 792.00 | | 23 792.00 | 23 792.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | 18 212.00 | 18 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 255.00 | | 308 255.00 | 308 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 471.00 | 120 338.00 | 1 761 133.00 | 1 881 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 796.00 | -64 867.00 | | -27 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 549.00 | 37 072.00 | | 86 549.00 |
DL TOTAL (I) | 234 753.00 | 148 204.00 | | 234 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 150 600.00 | 1 289 283.00 | | 1 150 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 113.00 | 118 925.00 | | 128 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 302.00 | 188 206.00 | | 216 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 351.00 | 27 476.00 | | 31 351.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 812.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 379.00 | 1 624 702.00 | | 1 526 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 133.00 | 1 772 906.00 | | 1 761 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 861.00 | 507 663.00 | | 512 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 005.00 | 25 864.00 | | 3 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 569.00 | | 8 807.00 | 1 564 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 12 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 573 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 982.00 | | | 1 357 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 323.00 | | 5 200.00 | 197 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 264.00 | | 3 607.00 | 9 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 369.00 | 31 969.00 | | 88 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 387.00 | 31 969.00 | | 80 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 302.00 | 216 302.00 | | 216 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UX Autres créances clients | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 147 512.00 | 133 993.00 | 528 411.00 | 1 147 512.00 |
VI Groupe et associés | 126 157.00 | 126 157.00 | | 126 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 420.00 | | | 17 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 167.00 | | | 133 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 314.00 | | | 7 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 412.00 | 67 412.00 | | 67 412.00 |
VW T.V.A. | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 379.00 | 512 861.00 | 528 411.00 | 1 526 379.00 |