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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 030.00 | 171 786.00 | 29 244.00 | 201 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 218.00 | 181 261.00 | 1 391 957.00 | 1 573 218.00 |
BT Marchandises | 241 029.00 | | 241 029.00 | 241 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 951.00 | | 15 951.00 | 15 951.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CF Disponibilités | 64 092.00 | | 64 092.00 | 64 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 577.00 | | 354 577.00 | 354 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 795.00 | 181 261.00 | 1 746 534.00 | 1 927 795.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 24 852.00 | 16 513.00 | | 24 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 767.00 | 28 194.00 | | 54 767.00 |
DL TOTAL (I) | 273 219.00 | 238 308.00 | | 273 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 037 137.00 | 1 134 120.00 | | 1 037 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 751.00 | 144 274.00 | | 160 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 687.00 | 234 431.00 | | 232 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 802.00 | 38 649.00 | | 38 802.00 |
EA Autres dettes | 158.00 | 190.00 | | 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 473 315.00 | 1 551 664.00 | | 1 473 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 534.00 | 1 789 972.00 | | 1 746 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 754.00 | 514 527.00 | | 528 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 217.00 | | 1.00 | 1 573 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 982.00 | | | 1 357 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 523.00 | | | 202 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 712.00 | | 1.00 | 12 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 412.00 | 29 849.00 | | 151 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 430.00 | 29 849.00 | | 143 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 687.00 | 232 687.00 | | 232 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UX Autres créances clients | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 037 137.00 | 92 576.00 | 376 507.00 | 1 037 137.00 |
VI Groupe et associés | 160 034.00 | 160 034.00 | | 160 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 973.00 | | | 96 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 863.00 | 58 863.00 | | 58 863.00 |
VW T.V.A. | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 315.00 | 528 754.00 | 376 507.00 | 1 473 315.00 |