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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 030.00 | 178 956.00 | 22 074.00 | 201 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 117.00 | | 14 117.00 | 14 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 724.00 | 188 431.00 | 1 386 293.00 | 1 574 724.00 |
BT Marchandises | 196 340.00 | | 196 340.00 | 196 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
BZ Autres créances | 11 117.00 | | 11 117.00 | 11 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 221.00 | | 4 221.00 | 4 221.00 |
CF Disponibilités | 36 131.00 | | 36 131.00 | 36 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 549.00 | | 289 549.00 | 289 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 273.00 | 188 431.00 | 1 675 842.00 | 1 864 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 117.00 | | | 14 117.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 79 619.00 | 24 852.00 | | 79 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 220.00 | 54 767.00 | | 25 220.00 |
DL TOTAL (I) | 298 439.00 | 273 219.00 | | 298 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 926.00 | 1 037 137.00 | | 990 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 352.00 | 160 751.00 | | 171 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 730.00 | 232 687.00 | | 166 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 242.00 | 38 802.00 | | 48 242.00 |
EA Autres dettes | 154.00 | 158.00 | | 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 377 403.00 | 1 473 315.00 | | 1 377 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 842.00 | 1 746 534.00 | | 1 675 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 755 988.00 | | 755 988.00 | 755 988.00 |
FG Production vendue services | 94 301.00 | | 94 301.00 | 94 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 289.00 | | 850 289.00 | 850 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 170.00 | |
GE Autres charges | | | 16 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 825 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 366.00 | 14 415.00 | | 6 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 760.00 | 1 949 344.00 | | 862 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 540.00 | 1 894 577.00 | | 837 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 220.00 | 54 767.00 | | 25 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 218.00 | | 1 506.00 | 1 573 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 357 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 357 982.00 | | | 1 357 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 523.00 | | | 202 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 713.00 | | 1 506.00 | 12 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 261.00 | 7 170.00 | | 181 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 279.00 | 7 170.00 | | 173 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
UX Autres créances clients | 22 194.00 | 22 194.00 | | 22 194.00 |
VB T. V. A. | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 926.00 | 92 883.00 | 377 870.00 | 990 926.00 |
VI Groupe et associés | 170 683.00 | 170 683.00 | | 170 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 403.00 | 479 361.00 | 377 870.00 | 1 377 403.00 |