| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 511.00 | 11 424.00 | 38 087.00 | 49 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 815.00 | 217 355.00 | 20 460.00 | 237 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 687 045.00 | 228 779.00 | 1 458 266.00 | 1 687 045.00 |
BT Marchandises | 219 151.00 | | 219 151.00 | 219 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 243.00 | | 52 243.00 | 52 243.00 |
BZ Autres créances | 15 143.00 | | 15 143.00 | 15 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 230.00 | | 104 230.00 | 104 230.00 |
CF Disponibilités | 457 353.00 | | 457 353.00 | 457 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 741.00 | | 869 741.00 | 869 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 556 786.00 | 228 779.00 | 2 328 007.00 | 2 556 786.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 1 947.00 | 34 839.00 | | 1 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 218.00 | 12 108.00 | | 396 218.00 |
DL TOTAL (I) | 591 765.00 | 240 547.00 | | 591 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 151.00 | 1 562 872.00 | | 1 265 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 176.00 | 70.00 | | 198 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 355.00 | 213 988.00 | | 237 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 560.00 | 31 179.00 | | 35 560.00 |
EA Autres dettes | | 2 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 736 242.00 | 1 811 014.00 | | 1 736 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 007.00 | 2 051 561.00 | | 2 328 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 198 176.00 | | | 198 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 756 567.00 | | 1 756 567.00 | 1 756 567.00 |
FG Production vendue services | 830 353.00 | | 830 353.00 | 830 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 586 920.00 | | 2 586 920.00 | 2 586 920.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 588 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 433 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 759.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 060 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 528 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 140.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 890.00 | 2 137.00 | | 136 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 601 501.00 | 1 848 613.00 | | 2 601 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 205 283.00 | 1 836 505.00 | | 2 205 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 396 218.00 | 12 108.00 | | 396 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 355.00 | 237 355.00 | | 237 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
VB T. V. A. | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VC Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 265 151.00 | 97 868.00 | 593 641.00 | 1 265 151.00 |
VI Groupe et associés | 198 176.00 | 198 176.00 | | 198 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 624.00 | 113 624.00 | | 113 624.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 242.00 | 568 959.00 | 593 641.00 | 1 736 242.00 |