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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
AH Fonds commercial | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 044.00 | 2 054.00 | 46 990.00 | 49 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 873.00 | 198 133.00 | 31 740.00 | 229 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 617.00 | | 24 617.00 | 24 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 661 618.00 | 208 169.00 | 1 453 449.00 | 1 661 618.00 |
BT Marchandises | 227 539.00 | | 227 539.00 | 227 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BZ Autres créances | 118 627.00 | | 118 627.00 | 118 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
CF Disponibilités | 197 829.00 | | 197 829.00 | 197 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 112.00 | | 598 112.00 | 598 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 730.00 | 208 169.00 | 2 051 561.00 | 2 259 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 617.00 | | | 24 617.00 |
CU Autres participations | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DG Autres réserves | 34 839.00 | 79 619.00 | | 34 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 108.00 | 25 220.00 | | 12 108.00 |
DL TOTAL (I) | 240 547.00 | 298 439.00 | | 240 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 562 872.00 | 990 926.00 | | 1 562 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 171 352.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 988.00 | 166 730.00 | | 213 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 179.00 | 48 242.00 | | 31 179.00 |
EA Autres dettes | 2 905.00 | 154.00 | | 2 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 014.00 | 1 377 403.00 | | 1 811 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 561.00 | 1 675 842.00 | | 2 051 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 863.00 | 479 361.00 | | 545 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 538 573.00 | | 1 538 573.00 | 1 538 573.00 |
FG Production vendue services | 302 229.00 | | 302 229.00 | 302 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 840 802.00 | | 1 840 802.00 | 1 840 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 253 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 738.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 6 366.00 | | 2 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 613.00 | 862 760.00 | | 1 848 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 836 505.00 | 837 540.00 | | 1 836 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 108.00 | 25 220.00 | | 12 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 988.00 | 213 988.00 | | 213 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 617.00 | 24 617.00 | | 24 617.00 |
UX Autres créances clients | 20 780.00 | 20 780.00 | | 20 780.00 |
VB T. V. A. | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VC Groupe et associés | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 362 872.00 | 97 721.00 | 593 052.00 | 1 362 872.00 |
VI Groupe et associés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 636 066.00 | | | 1 636 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 064 120.00 | | | 1 064 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 809.00 | 184 809.00 | | 184 809.00 |
VW T.V.A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 014.00 | 545 863.00 | 593 052.00 | 1 811 014.00 |