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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166 930.00 | 40 124.00 | 126 805.00 | 166 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 707.00 | 1 482.00 | 5 225.00 | 6 707.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 637.00 | 41 607.00 | 132 030.00 | 173 637.00 |
072 Créances – Autres | 61 825.00 | | 61 825.00 | 61 825.00 |
084 Disponibilités | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
092 Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 113.00 | | 82 113.00 | 82 113.00 |
110 Total général Actif | 255 749.00 | 41 607.00 | 214 142.00 | 255 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 197.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 494.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 147 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 146.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 142.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 157.00 | | | 199 157.00 |
222 Production stockée | -114 523.00 | | | -114 523.00 |
224 Production immobilisée | 101 354.00 | | | 101 354.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
230 Autres produits | 4 046.00 | | | 4 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 028.00 | | | 192 028.00 |
242 Autres charges externes. | 65 070.00 | | | 65 070.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 266.00 | | | 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 885.00 | | | 70 885.00 |
252 Charges sociales | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 962.00 | | | 13 962.00 |
262 Autres charges | 64.00 | | | 64.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 977.00 | | | 173 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 051.00 | | | 18 051.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 457.00 | | | 14 457.00 |
294 Charges financières | 137.00 | | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 494.00 | | | 29 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 101 353.00 | | | 101 353.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 576.00 | | | 65 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 060.00 | | | 108 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 901.00 | | | 12 901.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |