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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 643.00 | 529 781.00 | 45 862.00 | 575 643.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 937.00 | | 316 937.00 | 316 937.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 6 703.00 | 966.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | 3 088.00 | 94.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 931.00 | 539 571.00 | 365 359.00 | 904 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 077.00 | | 21 077.00 | 21 077.00 |
BZ Autres créances | 150 135.00 | | 150 135.00 | 150 135.00 |
CF Disponibilités | 51 092.00 | | 51 092.00 | 51 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 453.00 | | 224 453.00 | 224 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 383.00 | 539 571.00 | 589 812.00 | 1 129 383.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 1 800.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 052.00 | 152.00 | | 10 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 601.00 | 27 600.00 | | 9 601.00 |
DJ Subventions d’investissement | 297 000.00 | 299 500.00 | | 297 000.00 |
DL TOTAL (I) | 381 153.00 | 374 052.00 | | 381 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 283.00 | 25 059.00 | | 25 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 195.00 | 45 469.00 | | 55 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 506.00 | 28 855.00 | | 35 506.00 |
EA Autres dettes | 4 335.00 | 2 413.00 | | 4 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 329.00 | 3 503.00 | | 20 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 658.00 | 105 299.00 | | 208 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 812.00 | 479 351.00 | | 589 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 658.00 | 105 299.00 | | 208 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 260.00 | 31.00 | | 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 26 696.00 | | 26 696.00 | 26 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
FN Production immobilisée | | | 284 401.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 629.00 | |
GE Autres charges | | | 36 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 653.00 | | | 653.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 182 000.00 | 100 000.00 | | 182 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 653.00 | 100 000.00 | | 182 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 092.00 | 22.00 | | 2 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 000.00 | 100 000.00 | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 092.00 | 100 022.00 | | 189 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 439.00 | -22.00 | | -6 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 586.00 | 411 149.00 | | 560 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 984.00 | 383 549.00 | | 550 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 601.00 | 27 600.00 | | 9 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 550.00 | | 484 890.00 | 661 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 241 464.00 | 45.00 | 904 931.00 | 241 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 464.00 | 45.00 | 892 581.00 | 241 464.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 649 200.00 | | 484 890.00 | 649 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 943.00 | 191 629.00 | | 347 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 870.00 | 188 911.00 | | 340 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 072.00 | 2 718.00 | | 7 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 195.00 | 55 195.00 | | 55 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 329.00 | 20 329.00 | | 20 329.00 |
UX Autres créances clients | 21 077.00 | 21 077.00 | | 21 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VC Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
VI Groupe et associés | 50 010.00 | 50 010.00 | | 50 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VP Divers | 104 200.00 | 104 200.00 | | 104 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 275.00 | 173 275.00 | | 173 275.00 |
VW T.V.A. | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 658.00 | 208 658.00 | | 208 658.00 |