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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 978.00 | 340 870.00 | 14 108.00 | 354 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 222.00 | | 294 222.00 | 294 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 4 394.00 | 3 275.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | 2 679.00 | 503.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 661 550.00 | 347 943.00 | 313 607.00 | 661 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
BZ Autres créances | 127 144.00 | | 127 144.00 | 127 144.00 |
CF Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 744.00 | | 165 744.00 | 165 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 294.00 | 347 943.00 | 479 351.00 | 827 294.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 000.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | | 63.00 | | |
DH Report à nouveau | 152.00 | | | 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 600.00 | 889.00 | | 27 600.00 |
DJ Subventions d’investissement | 299 500.00 | 333 500.00 | | 299 500.00 |
DL TOTAL (I) | 374 052.00 | 380 452.00 | | 374 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 059.00 | 157.00 | | 25 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 223.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 469.00 | 21 874.00 | | 45 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 855.00 | 33 720.00 | | 28 855.00 |
EA Autres dettes | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 299.00 | 55 975.00 | | 105 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 351.00 | 436 427.00 | | 479 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 299.00 | 55 975.00 | | 105 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 157.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 444.00 | | 81 444.00 | 81 444.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 727.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 126.00 | |
GE Autres charges | | | 33 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 126 527.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 126 527.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 435.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | 113 271.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 022.00 | 115 707.00 | | 100 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | 10 820.00 | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 157.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 149.00 | 579 059.00 | | 411 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 549.00 | 578 170.00 | | 383 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 600.00 | 889.00 | | 27 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 302.00 | | 294 420.00 | 482 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 040.00 | 133.00 | 661 550.00 | 115 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 040.00 | | 649 200.00 | 115 040.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133.00 | 10 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 469 953.00 | | 294 287.00 | 469 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 850.00 | | 133.00 | 10 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 816.00 | 118 126.00 | | 229 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 938.00 | 114 933.00 | | 225 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 878.00 | 3 194.00 | | 3 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 469.00 | 45 469.00 | | 45 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 006.00 | 11 006.00 | | 11 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
UX Autres créances clients | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VC Groupe et associés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 028.00 | 25 028.00 | | 25 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VP Divers | 99 834.00 | 99 834.00 | | 99 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 266.00 | 157 266.00 | | 157 266.00 |
VW T.V.A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 299.00 | 105 299.00 | | 105 299.00 |