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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 277 694.00 | 112 667.00 | 165 027.00 | 277 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 185.00 | 4 108.00 | 5 077.00 | 9 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 878.00 | 116 775.00 | 170 104.00 | 286 878.00 |
072 Créances – Autres | 56 416.00 | | 56 416.00 | 56 416.00 |
084 Disponibilités | 69 470.00 | | 69 470.00 | 69 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 887.00 | | 125 887.00 | 125 887.00 |
110 Total général Actif | 412 765.00 | 116 775.00 | 295 990.00 | 412 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 219 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 990.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 478.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
224 Production immobilisée | 114 846.00 | | | 114 846.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
230 Autres produits | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
242 Autres charges externes. | 78 301.00 | | | 78 301.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 593.00 | | | 593.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
252 Charges sociales | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
254 Dotations aux amortissements | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 319.00 | | | 273 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -79 116.00 | | | -79 116.00 |
290 Produits exceptionnels | 87 166.00 | | | 87 166.00 |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 110 765.00 | | | 110 765.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 636.00 | | | 173 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 242.00 | | | 113 242.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 718.00 | | | 4 718.00 |