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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 938.00 | 225 938.00 | 14 000.00 | 239 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 015.00 | | 230 015.00 | 230 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 669.00 | 2 084.00 | 5 584.00 | 7 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 181.00 | 1 794.00 | 1 387.00 | 3 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 302.00 | 229 816.00 | 252 486.00 | 482 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BZ Autres créances | 130 022.00 | | 130 022.00 | 130 022.00 |
CF Disponibilités | 24 817.00 | | 24 817.00 | 24 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 941.00 | | 183 941.00 | 183 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 243.00 | 229 816.00 | 436 427.00 | 666 243.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 10 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63.00 | 23 297.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889.00 | 3 766.00 | | 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 500.00 | 219 027.00 | | 333 500.00 |
DL TOTAL (I) | 380 452.00 | 257 090.00 | | 380 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157.00 | 1 294.00 | | 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 238.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 12 953.00 | | 21 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 720.00 | 24 416.00 | | 33 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 975.00 | 38 901.00 | | 55 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 427.00 | 295 990.00 | | 436 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 975.00 | 38 901.00 | | 55 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157.00 | | | 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 223.00 | | | 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 805.00 | | 113 805.00 | 113 805.00 |
FN Production immobilisée | | | 312 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 852.00 | |
GE Autres charges | | | 61 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 527.00 | 87 166.00 | | 126 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 527.00 | 87 166.00 | | 126 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 271.00 | | | 113 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 707.00 | 4 082.00 | | 115 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 820.00 | 83 084.00 | | 10 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 66.00 | | 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 059.00 | 281 369.00 | | 579 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 170.00 | 277 603.00 | | 578 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889.00 | 3 766.00 | | 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 878.00 | | 220 635.00 | 286 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 695.00 | 6 517.00 | 482 302.00 | 18 695.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 695.00 | | 469 953.00 | 18 695.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 517.00 | 10 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 694.00 | | 210 954.00 | 277 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 185.00 | | 8 182.00 | 9 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 775.00 | 117 123.00 | 4 081.00 | 116 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 667.00 | 113 271.00 | | 112 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108.00 | 3 852.00 | 4 081.00 | 4 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 786.00 | 7 786.00 | | 7 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 787.00 | 20 787.00 | | 20 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VI Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
VP Divers | 116 750.00 | 116 750.00 | | 116 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 038.00 | 159 038.00 | | 159 038.00 |
VW T.V.A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 975.00 | 55 975.00 | | 55 975.00 |