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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 9 025.00 | 80 975.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 822.00 | 7 015.00 | 5 807.00 | 12 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 357.00 | 14 671.00 | 10 686.00 | 25 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 333.00 | 30 711.00 | 115 622.00 | 146 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 266.00 | | 39 266.00 | 39 266.00 |
BN En cours de production de biens | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 929.00 | | 69 929.00 | 69 929.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 369 581.00 | | 369 581.00 | 369 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 598.00 | | 497 598.00 | 497 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 931.00 | 30 711.00 | 613 220.00 | 643 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 845.00 | | | 113 845.00 |
DL TOTAL (I) | 219 345.00 | | | 219 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 817.00 | | | 150 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 404.00 | | | 121 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 376.00 | | | 40 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 874.00 | | | 393 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 220.00 | | | 613 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 299.00 | | | 261 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 639.00 | | 2 195.00 | 150 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 146 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 128 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 486.00 | | 2 193.00 | 132 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 848.00 | 17 428.00 | 4 564.00 | 17 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 17 428.00 | 4 564.00 | 17 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 404.00 | 121 404.00 | | 121 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 212.00 | 17 212.00 | | 17 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
UX Autres créances clients | 69 929.00 | | | 69 929.00 |
VB T. V. A. | 6 968.00 | | | 6 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 817.00 | 18 242.00 | 81 809.00 | 150 817.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 586.00 | 78 586.00 | | 78 586.00 |
VW T.V.A. | 10 345.00 | 10 345.00 | | 10 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 201.00 | 182 626.00 | 81 809.00 | 315 201.00 |