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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 13 525.00 | 76 475.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 572.00 | 11 134.00 | 2 438.00 | 13 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 547.00 | 14 699.00 | 5 848.00 | 20 547.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 275.00 | 39 358.00 | 102 917.00 | 142 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 332.00 | | 28 332.00 | 28 332.00 |
BN En cours de production de biens | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 171.00 | | 95 171.00 | 95 171.00 |
BZ Autres créances | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
CF Disponibilités | 446 244.00 | | 446 244.00 | 446 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 419.00 | | 589 419.00 | 589 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 693.00 | 39 358.00 | 692 335.00 | 731 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 195 245.00 | 83 500.00 | | 195 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 017.00 | 113 845.00 | | 195 017.00 |
DL TOTAL (I) | 412 262.00 | 219 345.00 | | 412 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 729.00 | 150 817.00 | | 132 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 569.00 | 2 604.00 | | 3 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 746.00 | 78 674.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 121 404.00 | | 83 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 205.00 | 40 376.00 | | 50 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 073.00 | 393 874.00 | | 280 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 335.00 | 613 220.00 | | 692 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 259 054.00 | | 1 259 054.00 | 1 259 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 259 054.00 | | 1 259 054.00 | 1 259 054.00 |
FM Production stockée | | | 5 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 860.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 999 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 583.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 987.00 | 1 936.00 | | 987.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 030.00 | 1 936.00 | | 1 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | 2 648.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 225.00 | 40 511.00 | | 66 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 547.00 | 849 406.00 | | 1 264 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 530.00 | 735 561.00 | | 1 069 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 017.00 | 113 845.00 | | 195 017.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 539.00 | 6 031.00 | | 12 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 729.00 | 18 522.00 | 63 442.00 | 132 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 205.00 | 50 205.00 | | 50 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 398.00 | 99 398.00 | | 99 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 328.00 | 156 120.00 | 63 442.00 | 270 328.00 |