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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 273.00 | 1 047.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 18 025.00 | 71 975.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 537.00 | 13 163.00 | 5 374.00 | 18 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 664.00 | 20 400.00 | 18 264.00 | 38 664.00 |
BD Autres titres immobilisés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 679.00 | 51 862.00 | 114 818.00 | 166 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 354.00 | | 54 354.00 | 54 354.00 |
BN En cours de production de biens | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
BZ Autres créances | 30 773.00 | | 30 773.00 | 30 773.00 |
CF Disponibilités | 487 485.00 | | 487 485.00 | 487 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 594.00 | | 684 594.00 | 684 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 273.00 | 51 862.00 | 799 412.00 | 851 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 370 262.00 | 195 245.00 | | 370 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 388.00 | 195 017.00 | | 132 388.00 |
DL TOTAL (I) | 524 650.00 | 412 262.00 | | 524 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 468.00 | 132 729.00 | | 129 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 805.00 | 3 569.00 | | 14 805.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 345.00 | 9 746.00 | | 23 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 524.00 | 83 824.00 | | 78 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 441.00 | 50 205.00 | | 26 441.00 |
EA Autres dettes | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 762.00 | 280 073.00 | | 274 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 412.00 | 692 335.00 | | 799 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 358.00 | 12 504.00 | | 39 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 358.00 | 12 230.00 | | 39 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 524.00 | 78 524.00 | | 78 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 468.00 | 24 101.00 | 68 173.00 | 129 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 051.00 | 126 051.00 | | 126 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 416.00 | 146 049.00 | 68 173.00 | 251 416.00 |