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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 930.00 | 1 611.00 | 1 319.00 | 2 930.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 27 025.00 | 62 975.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 892.00 | 18 335.00 | 10 557.00 | 28 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 444.00 | 37 945.00 | 19 500.00 | 57 444.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 426.00 | 84 916.00 | 112 510.00 | 197 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 877.00 | | 158 877.00 | 158 877.00 |
BN En cours de production de biens | 86 915.00 | | 86 915.00 | 86 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 841.00 | | 223 841.00 | 223 841.00 |
BZ Autres créances | 16 425.00 | | 16 425.00 | 16 425.00 |
CF Disponibilités | 658 270.00 | | 658 270.00 | 658 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 145 963.00 | | 1 145 963.00 | 1 145 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 389.00 | 84 916.00 | 1 258 473.00 | 1 343 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 591 204.00 | 482 650.00 | | 591 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 790.00 | 158 555.00 | | 228 790.00 |
DL TOTAL (I) | 841 994.00 | 663 204.00 | | 841 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 977.00 | 105 478.00 | | 151 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 362.00 | 13 669.00 | | 13 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 380.00 | 4 503.00 | | 63 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | 97 295.00 | | 86 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 203.00 | 47 125.00 | | 94 203.00 |
EA Autres dettes | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 478.00 | 268 069.00 | | 416 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 473.00 | 931 274.00 | | 1 258 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 271.00 | 19 644.00 | | 65 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 933.00 | 678.00 | | 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 338.00 | 18 967.00 | | 64 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 204.00 | 94 204.00 | | 94 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 977.00 | 29 033.00 | 61 049.00 | 151 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 901.00 | 241 901.00 | | 241 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 099.00 | 230 154.00 | 61 049.00 | 353 099.00 |