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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 933.00 | 387.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 90 000.00 | 22 525.00 | 67 475.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 048.00 | 15 372.00 | 3 677.00 | 19 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 578.00 | 26 442.00 | 13 136.00 | 39 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 105.00 | 65 271.00 | 102 834.00 | 168 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 515.00 | | 67 515.00 | 67 515.00 |
BN En cours de production de biens | 41 652.00 | | 41 652.00 | 41 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 634.00 | | 182 634.00 | 182 634.00 |
BZ Autres créances | 18 211.00 | | 18 211.00 | 18 211.00 |
CF Disponibilités | 517 342.00 | | 517 342.00 | 517 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 440.00 | | 828 440.00 | 828 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 545.00 | 65 271.00 | 931 274.00 | 996 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 482 650.00 | | | 482 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 555.00 | | | 158 555.00 |
DL TOTAL (I) | 663 204.00 | | | 663 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 478.00 | | | 105 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 295.00 | | | 97 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 125.00 | | | 47 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 069.00 | | | 268 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 274.00 | | | 931 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 498.00 | | | 191 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 679.00 | | 2 426.00 | 166 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 168 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 148 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 320.00 | | | 19 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 201.00 | | 2 425.00 | 147 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158.00 | | 2.00 | 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 862.00 | 14 410.00 | 1 000.00 | 51 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 660.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 588.00 | 13 750.00 | 1 000.00 | 51 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 295.00 | 97 295.00 | | 97 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
UX Autres créances clients | 182 634.00 | 182 634.00 | | 182 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 12 556.00 | 12 556.00 | | 12 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 478.00 | 28 907.00 | 46 433.00 | 105 478.00 |
VI Groupe et associés | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 962.00 | | | 23 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 930.00 | 201 930.00 | | 201 930.00 |
VW T.V.A. | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 566.00 | 186 995.00 | 46 433.00 | 263 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
ST Autres comptes | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
YT Sous‐traitance | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 094.00 | | | 158 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 057.00 | | | 155 057.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 368.00 | | | 108 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |