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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 860.00 | 2 308.00 | 20 552.00 | 22 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 214.00 | 11 459.00 | 212 755.00 | 224 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 154.00 | 13 767.00 | 289 387.00 | 303 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BZ Autres créances | 51 082.00 | | 51 082.00 | 51 082.00 |
CF Disponibilités | 59 379.00 | | 59 379.00 | 59 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 631.00 | | 127 631.00 | 127 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 785.00 | 13 767.00 | 417 018.00 | 430 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 254.00 | | | -59 254.00 |
DL TOTAL (I) | -58 254.00 | | | -58 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 939.00 | | | 97 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 993.00 | | | 321 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | | | 41 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 421.00 | | | 13 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 273.00 | | | 475 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 018.00 | | | 417 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 273.00 | | | 475 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 955.00 | | 80 955.00 | 80 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | | | -545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 012.00 | | | 142 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 254.00 | | | -59 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 303 154.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 303 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 767.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 920.00 | 41 920.00 | | 41 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 48 946.00 | | | 48 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 939.00 | 97 939.00 | | 97 939.00 |
VI Groupe et associés | 321 993.00 | 321 993.00 | | 321 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VP Divers | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 162.00 | 51 082.00 | 6 080.00 | 57 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 273.00 | 475 273.00 | | 475 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 937.00 | | | 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
ST Autres comptes | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 380.00 | | | 25 380.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 937.00 | | | 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 551.00 | | | 46 551.00 |