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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 539.00 | 18 667.00 | 12 872.00 | 31 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 248.00 | 81 798.00 | 146 450.00 | 228 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 866.00 | 100 465.00 | 215 402.00 | 315 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 832.00 | | 14 832.00 | 14 832.00 |
BZ Autres créances | 23 993.00 | | 23 993.00 | 23 993.00 |
CF Disponibilités | 51 033.00 | | 51 033.00 | 51 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 858.00 | | 89 858.00 | 89 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 724.00 | 100 465.00 | 305 260.00 | 405 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 305.00 | | | -212 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 820.00 | | | -19 820.00 |
DL TOTAL (I) | -231 126.00 | | | -231 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 869.00 | | | 55 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 659.00 | | | 450 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 386.00 | | | 536 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 260.00 | | | 305 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 828.00 | | | 494 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 984.00 | | 100 984.00 | 100 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 003.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 654.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 153.00 | | | 179 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 973.00 | | | 198 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 820.00 | | | -19 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 832.00 | | 4 034.00 | 311 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 752.00 | | 4 034.00 | 255 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 462.00 | 30 003.00 | | 70 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 462.00 | 30 003.00 | | 70 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 593.00 | 21 593.00 | | 21 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VB T. V. A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VC Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 869.00 | 14 312.00 | 41 558.00 | 55 869.00 |
VI Groupe et associés | 450 659.00 | 450 659.00 | | 450 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 073.00 | 23 993.00 | 6 080.00 | 30 073.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 386.00 | 494 828.00 | 41 558.00 | 536 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 112.00 | | | 4 112.00 |
ST Autres comptes | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 326.00 | | | 28 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 863.00 | | | 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 736.00 | | | 77 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |