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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 539.00 | 24 974.00 | 6 564.00 | 31 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 624.00 | 106 134.00 | 124 490.00 | 230 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 243.00 | 131 109.00 | 187 134.00 | 318 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 892.00 | | 8 892.00 | 8 892.00 |
BZ Autres créances | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
CF Disponibilités | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 168.00 | | 33 168.00 | 33 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 411.00 | 131 109.00 | 220 303.00 | 351 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -232 126.00 | | | -232 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 413.00 | | | -99 413.00 |
DL TOTAL (I) | -330 539.00 | | | -330 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 828.00 | | | 455 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | | | 19 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 841.00 | | | 550 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 303.00 | | | 220 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 779.00 | | | 523 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 600.00 | | 156 600.00 | 156 600.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342.00 | | | 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 599.00 | | | 183 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 012.00 | | | 283 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 413.00 | | | -99 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 866.00 | | 2 377.00 | 315 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 318 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 786.00 | | 2 377.00 | 259 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 465.00 | 30 644.00 | | 100 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 465.00 | 30 644.00 | | 100 465.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 988.00 | 33 988.00 | | 33 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VC Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 558.00 | 14 496.00 | 27 062.00 | 41 558.00 |
VI Groupe et associés | 455 828.00 | 455 828.00 | | 455 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 312.00 | | | 14 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 757.00 | 5 677.00 | 6 080.00 | 11 757.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 841.00 | 523 779.00 | 27 062.00 | 550 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
ST Autres comptes | 30 475.00 | | | 30 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 509.00 | | | 27 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 504.00 | | | 17 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 228.00 | | | 62 228.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |