| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 539.00 | 12 359.00 | 19 180.00 | 31 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 214.00 | 58 103.00 | 166 111.00 | 224 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 832.00 | 70 462.00 | 241 370.00 | 311 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 167.00 | | 18 167.00 | 18 167.00 |
BZ Autres créances | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CF Disponibilités | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 718.00 | | 50 718.00 | 50 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 550.00 | 70 462.00 | 292 088.00 | 362 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 556.00 | -59 254.00 | | -142 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 749.00 | -83 302.00 | | -69 749.00 |
DL TOTAL (I) | -211 305.00 | -141 556.00 | | -211 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 391.00 | 84 204.00 | | 70 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 816.00 | 326 565.00 | | 360 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 704.00 | 54 942.00 | | 58 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 480.00 | 13 262.00 | | 13 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 394.00 | 478 973.00 | | 503 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 088.00 | 337 417.00 | | 292 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 408 974.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 274.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 651.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 415.00 | 4 062.00 | | 7 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | 283.00 | | 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 283.00 | | 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | 283.00 | | 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 602.00 | 189 640.00 | | 206 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 351.00 | 272 942.00 | | 276 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 749.00 | -83 302.00 | | -69 749.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 351.00 | | 7 482.00 | 304 351.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 271.00 | | 7 482.00 | 248 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 811.00 | 28 651.00 | | 41 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 811.00 | 28 651.00 | | 41 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 704.00 | 58 704.00 | | 58 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VB T. V. A. | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VC Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 999.00 | 14 130.00 | 55 869.00 | 69 999.00 |
VI Groupe et associés | 360 818.00 | 360 818.00 | | 360 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 844.00 | 12 764.00 | 6 080.00 | 18 844.00 |
VW T.V.A. | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 394.00 | 447 525.00 | 55 869.00 | 503 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
ST Autres comptes | 28 098.00 | | | 28 098.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 851.00 | | | 20 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 048.00 | | | 15 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |