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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 057.00 | 7 027.00 | 17 030.00 | 24 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 214.00 | 34 784.00 | 189 430.00 | 224 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 351.00 | 41 811.00 | 262 540.00 | 304 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 086.00 | | 17 086.00 | 17 086.00 |
BZ Autres créances | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
CF Disponibilités | 46 212.00 | | 46 212.00 | 46 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 877.00 | | 74 877.00 | 74 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 228.00 | 41 811.00 | 337 417.00 | 379 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 254.00 | | | -59 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 302.00 | -59 254.00 | | -83 302.00 |
DL TOTAL (I) | -141 556.00 | -58 254.00 | | -141 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 204.00 | 97 939.00 | | 84 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 565.00 | 321 993.00 | | 326 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 41 920.00 | | 54 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 262.00 | 13 421.00 | | 13 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 973.00 | 475 273.00 | | 478 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 417.00 | 417 018.00 | | 337 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 974.00 | 475 273.00 | | 408 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 253.00 | | 185 253.00 | 185 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 044.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 062.00 | 1 792.00 | | 4 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 545.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 545.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | -545.00 | | 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 640.00 | 82 757.00 | | 189 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 942.00 | 142 012.00 | | 272 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 302.00 | -59 254.00 | | -83 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 154.00 | | 1 197.00 | 303 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 074.00 | | 1 197.00 | 247 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 28 044.00 | | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 28 044.00 | | 13 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 942.00 | 54 942.00 | | 54 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 204.00 | 14 205.00 | 57 619.00 | 84 204.00 |
VI Groupe et associés | 326 565.00 | 326 565.00 | | 326 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 773.00 | | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 659.00 | 11 579.00 | 6 080.00 | 17 659.00 |
VW T.V.A. | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 973.00 | 408 974.00 | 57 619.00 | 478 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 468.00 | 937.00 | | 1 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 446.00 | 6 925.00 | | 16 446.00 |
ST Autres comptes | 20 367.00 | 14 246.00 | | 20 367.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 306.00 | 25 380.00 | | 25 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 033.00 | 937.00 | | 2 033.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 108.00 | 9 019.00 | | 40 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 180.00 | 10 758.00 | | 9 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 118.00 | 46 551.00 | | 62 118.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |