| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 046.00 | 44 196.00 | 850.00 | 45 046.00 |
AN Terrains | 160 296.00 | 88 493.00 | 71 803.00 | 160 296.00 |
AP Constructions | 2 157 305.00 | 2 086 929.00 | 70 377.00 | 2 157 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 349.00 | 598 441.00 | 5 908.00 | 604 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 563.00 | 189 137.00 | 8 425.00 | 197 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 127 820.00 | | 127 820.00 | 127 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 293 683.00 | 3 007 195.00 | 286 488.00 | 3 293 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 099.00 | | 262 099.00 | 262 099.00 |
BN En cours de production de biens | 46 083.00 | | 46 083.00 | 46 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BT Marchandises | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 213.00 | 25 299.00 | 675 914.00 | 701 213.00 |
BZ Autres créances | 118 889.00 | | 118 889.00 | 118 889.00 |
CF Disponibilités | 168 950.00 | | 168 950.00 | 168 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 559.00 | 25 299.00 | 1 291 261.00 | 1 316 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 610 242.00 | 3 032 494.00 | 1 577 748.00 | 4 610 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
DH Report à nouveau | 39 887.00 | | | 39 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 642.00 | 39 887.00 | | 193 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
DL TOTAL (I) | 681 329.00 | 485 829.00 | | 681 329.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 17 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 164.00 | 177 614.00 | | 153 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 048.00 | 110 145.00 | | 104 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 841.00 | 36.00 | | 5 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 610.00 | 492 485.00 | | 288 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 312.00 | 353 623.00 | | 266 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 783.00 | | |
EA Autres dettes | 48 444.00 | 15 306.00 | | 48 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 419.00 | 1 153 990.00 | | 866 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 748.00 | 1 656 819.00 | | 1 577 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 578.00 | 1 053 955.00 | | 760 578.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 598.00 | 130 614.00 | | 93 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 353 270.00 | | 24 791.00 | 3 353 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 783.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 783.00 | 129 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 378.00 | 3 293 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 41 550.00 | 45 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 045.00 | 3 119 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 446.00 | | 7 150.00 | 79 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 208.00 | | 8 350.00 | 3 149 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 616.00 | | 9 291.00 | 124 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 828.00 | 30 962.00 | 79 595.00 | 3 055 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 426.00 | 7 320.00 | 41 550.00 | 78 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977 402.00 | 23 642.00 | 38 045.00 | 2 977 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 000.00 | 30 000.00 | 17 000.00 | 17 000.00 |
6T Sur comptes clients | 79 252.00 | | 53 953.00 | 79 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 252.00 | | 53 953.00 | 79 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 252.00 | 30 000.00 | 70 953.00 | 96 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 953.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | 17 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 610.00 | 288 610.00 | | 288 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 737.00 | 83 737.00 | | 83 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 444.00 | 48 444.00 | | 48 444.00 |
UP Prêts | 127 820.00 | 3 798.00 | | 127 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 670 955.00 | | | 670 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
VB T. V. A. | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 598.00 | 93 598.00 | | 93 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 566.00 | 59 566.00 | | 59 566.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 434.00 | | | 52 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 390.00 | | | 49 390.00 |
VP Divers | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 985.00 | | | 35 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 505.00 | 799 937.00 | 155 568.00 | 955 505.00 |
VW T.V.A. | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 578.00 | 760 578.00 | 100 000.00 | 860 578.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |