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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 47 278.00 | | 47 278.00 |
AN Terrains | 160 296.00 | 88 493.00 | 71 803.00 | 160 296.00 |
AP Constructions | 2 157 305.00 | 2 148 462.00 | 8 843.00 | 2 157 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 650.00 | 613 762.00 | 5 888.00 | 619 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 440.00 | 193 082.00 | 14 359.00 | 207 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 537.00 | 3 091 077.00 | 221 460.00 | 3 312 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 268.00 | | 183 268.00 | 183 268.00 |
BN En cours de production de biens | 23 981.00 | | 23 981.00 | 23 981.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BT Marchandises | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 386.00 | | 18 386.00 | 18 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 053.00 | | 424 053.00 | 424 053.00 |
BZ Autres créances | 391 511.00 | | 391 511.00 | 391 511.00 |
CF Disponibilités | 317 805.00 | | 317 805.00 | 317 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 400.00 | | 1 378 400.00 | 1 378 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 937.00 | 3 091 077.00 | 1 599 861.00 | 4 690 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 400.00 | 61 942.00 | | 38 400.00 |
DG Autres réserves | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
DH Report à nouveau | 34 020.00 | 44 370.00 | | 34 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 801.00 | -33 893.00 | | 76 801.00 |
DL TOTAL (I) | 709 678.00 | 632 877.00 | | 709 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 874.00 | 285 850.00 | | 242 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 643.00 | 97 000.00 | | 96 643.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 822.00 | 386.00 | | 5 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 511.00 | 196 137.00 | | 192 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 332.00 | 463 442.00 | | 352 332.00 |
EA Autres dettes | | 4 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 890 183.00 | 1 047 098.00 | | 890 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 861.00 | 1 679 976.00 | | 1 599 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 784.00 | 774 763.00 | | 698 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 792.00 | 7 293.00 | | 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 643.00 | | | 96 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 312 537.00 | | | 3 312 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 312 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 144 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 144 692.00 | | | 3 144 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 567.00 | | | 120 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075 745.00 | 15 331.00 | | 3 075 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 108.00 | 170.00 | | 47 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 028 638.00 | 15 161.00 | | 3 028 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 511.00 | 192 511.00 | | 192 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 405.00 | 78 405.00 | | 78 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 086.00 | 246 086.00 | | 246 086.00 |
UP Prêts | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 424 053.00 | 424 053.00 | | 424 053.00 |
VB T. V. A. | 25 826.00 | 25 826.00 | | 25 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 083.00 | 56 506.00 | 185 577.00 | 242 083.00 |
VI Groupe et associés | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
VP Divers | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 357 631.00 | 357 631.00 | | 357 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 647.00 | 11 647.00 | | 11 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 763.00 | 827 211.00 | 120 552.00 | 947 763.00 |
VW T.V.A. | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 884 361.00 | 698 784.00 | 185 577.00 | 884 361.00 |