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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 46 307.00 | 970.00 | 47 278.00 |
AN Terrains | 160 296.00 | 88 493.00 | 71 803.00 | 160 296.00 |
AP Constructions | 2 157 305.00 | 2 130 247.00 | 27 059.00 | 2 157 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 121.00 | 606 665.00 | 12 456.00 | 619 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 106.00 | 185 857.00 | 5 250.00 | 191 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 122 023.00 | | 122 023.00 | 122 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 433.00 | 3 057 568.00 | 240 865.00 | 3 298 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 005.00 | | 233 005.00 | 233 005.00 |
BN En cours de production de biens | 87 043.00 | | 87 043.00 | 87 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BT Marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 819.00 | 10 581.00 | 550 238.00 | 560 819.00 |
BZ Autres créances | 55 250.00 | 1.00 | 55 250.00 | 55 250.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 1.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 87 847.00 | | 87 847.00 | 87 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 962.00 | | 10 962.00 | 10 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 836.00 | 10 581.00 | 1 034 255.00 | 1 044 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 269.00 | 3 068 149.00 | 1 275 120.00 | 4 343 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
DG Autres réserves | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
DH Report à nouveau | 39 149.00 | 93 449.00 | | 39 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 221.00 | -54 300.00 | | 5 221.00 |
DJ Subventions d’investissement | 450.00 | 920.00 | | 450.00 |
DL TOTAL (I) | 667 221.00 | 662 468.00 | | 667 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 491.00 | 52 964.00 | | 15 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 091.00 | 101 058.00 | | 97 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 435.00 | 244 337.00 | | 259 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 374.00 | 222 829.00 | | 224 374.00 |
EA Autres dettes | 11 123.00 | 5 107.00 | | 11 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 899.00 | 626 680.00 | | 607 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 120.00 | 1 289 149.00 | | 1 275 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 899.00 | 619 018.00 | | 605 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | 12 741.00 | | 3 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 302 747.00 | | 14 479.00 | 3 302 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 886.00 | 123 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 793.00 | 3 298 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 906.00 | 3 127 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132 729.00 | | 11 006.00 | 3 132 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 740.00 | | 3 473.00 | 122 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 056 887.00 | 16 587.00 | 15 906.00 | 3 056 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 393.00 | 914.00 | | 45 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 494.00 | 15 673.00 | 15 906.00 | 3 011 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | 2 586.00 | | 7 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 995.00 | 2 586.00 | | 7 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 995.00 | 2 586.00 | | 7 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 435.00 | 259 435.00 | | 259 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 108.00 | 109 108.00 | | 109 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
UP Prêts | 122 023.00 | 2 759.00 | 119 263.00 | 122 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 538 527.00 | 538 527.00 | | 538 527.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 292.00 | | 22 292.00 | 22 292.00 |
VB T. V. A. | 19 795.00 | 19 795.00 | | 19 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 166.00 | 10 551.00 | 1 615.00 | 12 166.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 398.00 | | | 45 398.00 |
VP Divers | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 343.00 | 607 499.00 | 142 844.00 | 750 343.00 |
VW T.V.A. | 32 497.00 | 32 497.00 | | 32 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 514.00 | 605 899.00 | 1 615.00 | 607 514.00 |