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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 47 108.00 | 170.00 | 47 278.00 |
AN Terrains | 160 296.00 | 88 493.00 | 71 803.00 | 160 296.00 |
AP Constructions | 2 157 305.00 | 2 139 354.00 | 17 951.00 | 2 157 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 650.00 | 611 024.00 | 8 626.00 | 619 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 440.00 | 189 766.00 | 17 674.00 | 207 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 312 537.00 | 3 075 745.00 | 236 791.00 | 3 312 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 536.00 | | 223 536.00 | 223 536.00 |
BN En cours de production de biens | 94 688.00 | | 94 688.00 | 94 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BT Marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 439.00 | 5 489.00 | 531 950.00 | 537 439.00 |
BZ Autres créances | 183 998.00 | | 183 998.00 | 183 998.00 |
CF Disponibilités | 384 719.00 | | 384 719.00 | 384 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 673.00 | 5 489.00 | 1 443 184.00 | 1 448 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 761 210.00 | 3 081 235.00 | 1 679 976.00 | 4 761 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
DG Autres réserves | 176 458.00 | 176 458.00 | | 176 458.00 |
DH Report à nouveau | 44 370.00 | 39 149.00 | | 44 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 893.00 | 5 221.00 | | -33 893.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 450.00 | | |
DL TOTAL (I) | 632 877.00 | 667 221.00 | | 632 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 850.00 | 15 491.00 | | 285 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 97 091.00 | | 97 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 137.00 | 259 435.00 | | 196 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 442.00 | 224 374.00 | | 463 442.00 |
EA Autres dettes | 4 284.00 | 11 123.00 | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 098.00 | 607 899.00 | | 1 047 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 976.00 | 1 275 120.00 | | 1 679 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 763.00 | 605 899.00 | | 774 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 293.00 | 3 325.00 | | 7 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 433.00 | | 17 021.00 | 3 298 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 759.00 | 120 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | 3 312 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157.00 | 3 144 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 829.00 | | 17 021.00 | 3 127 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 326.00 | | | 123 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057 568.00 | 18 291.00 | 114.00 | 3 057 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 307.00 | 800.00 | | 46 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 011 260.00 | 17 491.00 | 114.00 | 3 011 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 581.00 | 5 489.00 | 10 581.00 | 10 581.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 581.00 | 5 489.00 | 10 581.00 | 10 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 581.00 | 5 489.00 | 10 581.00 | 10 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 489.00 | 10 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 137.00 | 196 137.00 | | 196 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UP Prêts | 119 263.00 | | 119 263.00 | 119 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
UX Autres créances clients | 508 559.00 | 508 559.00 | | 508 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
VB T. V. A. | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 557.00 | 6 608.00 | 271 949.00 | 278 557.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 940.00 | | | 270 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
VP Divers | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 589.00 | 77 589.00 | | 77 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 645.00 | 139 645.00 | | 139 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 283.00 | 706 851.00 | 149 432.00 | 856 283.00 |
VW T.V.A. | 17 655.00 | 17 655.00 | | 17 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 713.00 | 774 763.00 | 271 949.00 | 1 046 713.00 |