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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 278.00 | 44 479.00 | 2 798.00 | 47 278.00 |
AN Terrains | 160 296.00 | 88 493.00 | 71 803.00 | 160 296.00 |
AP Constructions | 2 157 305.00 | 2 104 318.00 | 52 988.00 | 2 157 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 606 800.00 | 600 768.00 | 6 031.00 | 606 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 563.00 | 192 481.00 | 5 082.00 | 197 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 299 095.00 | 3 030 539.00 | 268 555.00 | 3 299 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 258 947.00 | | 258 947.00 | 258 947.00 |
BN En cours de production de biens | 54 711.00 | | 54 711.00 | 54 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BT Marchandises | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 651.00 | 25 734.00 | 643 917.00 | 669 651.00 |
BZ Autres créances | 123 269.00 | | 123 269.00 | 123 269.00 |
CF Disponibilités | 138 791.00 | | 138 791.00 | 138 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 204.00 | 25 734.00 | 1 230 471.00 | 1 256 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 299.00 | 3 056 273.00 | 1 499 026.00 | 4 555 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 865.00 | | | 6 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 779.00 | | | 30 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 384 000.00 | 384 000.00 | | 384 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 942.00 | 61 942.00 | | 61 942.00 |
DH Report à nouveau | 233 528.00 | 39 887.00 | | 233 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 378.00 | 193 642.00 | | 36 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 389.00 | 1 858.00 | | 1 389.00 |
DL TOTAL (I) | 717 238.00 | 681 329.00 | | 717 238.00 |
DQ Provisions pour charges | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 314.00 | 153 164.00 | | 150 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 069.00 | 104 048.00 | | 101 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | 5 841.00 | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 862.00 | 288 610.00 | | 210 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 474.00 | 266 312.00 | | 270 474.00 |
EA Autres dettes | 48 685.00 | 48 444.00 | | 48 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 788.00 | 866 419.00 | | 781 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 026.00 | 1 577 748.00 | | 1 499 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 894.00 | 760 578.00 | | 683 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 121.00 | 93 598.00 | | 86 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 683.00 | | 9 210.00 | 3 293 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 798.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 798.00 | 129 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 798.00 | 3 299 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 121 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 046.00 | | 2 232.00 | 45 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 119 513.00 | | 2 451.00 | 3 119 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 124.00 | | 4 527.00 | 129 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 007 195.00 | 23 344.00 | | 3 007 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 196.00 | 284.00 | | 44 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 963 000.00 | 23 060.00 | | 2 963 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 299.00 | 435.00 | | 25 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 299.00 | 435.00 | | 25 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 299.00 | 435.00 | 30 000.00 | 55 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 435.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 862.00 | 210 862.00 | | 210 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 162.00 | 90 162.00 | | 90 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 171.00 | 142 171.00 | | 142 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 685.00 | 48 685.00 | | 48 685.00 |
UP Prêts | 128 149.00 | 6 865.00 | 121 284.00 | 128 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
UX Autres créances clients | 638 871.00 | 638 871.00 | | 638 871.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 779.00 | | 30 779.00 | 30 779.00 |
VB T. V. A. | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 121.00 | 86 121.00 | | 86 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 193.00 | 63 684.00 | 509.00 | 64 193.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 978.00 | 51 978.00 | | 51 978.00 |
VP Divers | 22 393.00 | 22 393.00 | | 22 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 052.00 | 774 299.00 | 153 752.00 | 928 052.00 |
VW T.V.A. | 38 140.00 | 38 140.00 | | 38 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 403.00 | 683 894.00 | 97 509.00 | 781 403.00 |