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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 493.00 | 83 140.00 | 13 353.00 | 96 493.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
AP Constructions | 224 384.00 | 218 458.00 | 5 926.00 | 224 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 312.00 | 340 860.00 | 49 452.00 | 390 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 373.00 | 408 533.00 | 52 840.00 | 461 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 369.00 | 1 050 990.00 | 140 379.00 | 1 191 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 366.00 | 30 221.00 | 105 146.00 | 135 366.00 |
BN En cours de production de biens | 116 586.00 | | 116 586.00 | 116 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 065.00 | 46 059.00 | 59 006.00 | 105 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 774.00 | 8 092.00 | 569 682.00 | 577 774.00 |
BZ Autres créances | 227 941.00 | | 227 941.00 | 227 941.00 |
CF Disponibilités | 297 904.00 | | 297 904.00 | 297 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 462 452.00 | 84 372.00 | 1 378 080.00 | 1 462 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 821.00 | 1 135 362.00 | 1 518 460.00 | 2 653 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 314 218.00 | 314 218.00 | | 314 218.00 |
DH Report à nouveau | -510 813.00 | -804 326.00 | | -510 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 163.00 | 293 514.00 | | 340 163.00 |
DL TOTAL (I) | 219 601.00 | -120 563.00 | | 219 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 605.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 708.00 | 14 676.00 | | 14 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 385.00 | 180 143.00 | | 260 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 909.00 | 290 423.00 | | 367 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
EA Autres dettes | 564 232.00 | 647 359.00 | | 564 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 166.00 | 60 311.00 | | 89 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 859.00 | 1 195 916.00 | | 1 298 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 518 460.00 | 1 075 354.00 | | 1 518 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 395.00 | 662 302.00 | | 849 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 605.00 | | 59.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 371 693.00 | |
FG Production vendue services | | | 126 998.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 498 691.00 | |
FM Production stockée | | | 9 577.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 558 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 266 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 191.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 216 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 936.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 133.00 | 8 000.00 | | 6 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 133.00 | 18 936.00 | | 6 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 8 612.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 642.00 | 8 612.00 | | 2 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 492.00 | 10 324.00 | | 3 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 600.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566 420.00 | 2 655 760.00 | | 3 566 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 226 257.00 | 2 362 247.00 | | 3 226 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 163.00 | 293 514.00 | | 340 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 192.00 | | | 1 073 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 551.00 | | | 79 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 844.00 | | | 985 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030 330.00 | 22 155.00 | 1 494.00 | 1 030 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 551.00 | 3 589.00 | | 79 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 950 779.00 | 18 566.00 | 1 494.00 | 950 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 89 928.00 | 30 221.00 | 43 869.00 | 89 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 049.00 | 32 191.00 | 43 869.00 | 96 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 049.00 | 32 191.00 | 43 869.00 | 96 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 191.00 | 43 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 385.00 | 260 385.00 | | 260 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578 941.00 | 129 477.00 | 259 636.00 | 578 941.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 166.00 | 89 166.00 | | 89 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 577 774.00 | | | 577 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VP Divers | 227 941.00 | | | 227 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367 909.00 | 367 909.00 | | 367 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 321.00 | 805 715.00 | 1 606.00 | 807 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 859.00 | 849 395.00 | 259 636.00 | 1 298 859.00 |