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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 593.00 | 97 542.00 | 4 051.00 | 101 593.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
AP Constructions | 234 837.00 | 221 461.00 | 13 376.00 | 234 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 569.00 | 367 357.00 | 50 212.00 | 417 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 048.00 | 411 634.00 | 55 414.00 | 467 048.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 059.00 | | 29 059.00 | 29 059.00 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 892.00 | 1 097 994.00 | 169 898.00 | 1 267 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 240.00 | 22 025.00 | 110 215.00 | 132 240.00 |
BN En cours de production de biens | 52 954.00 | | 52 954.00 | 52 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 587.00 | | 91 587.00 | 91 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 633.00 | 28 279.00 | 701 354.00 | 729 633.00 |
BZ Autres créances | 327 853.00 | | 327 853.00 | 327 853.00 |
CF Disponibilités | 184 043.00 | | 184 043.00 | 184 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 151.00 | 50 304.00 | 1 480 848.00 | 1 531 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 044.00 | 1 148 297.00 | 1 650 746.00 | 2 799 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 314 218.00 | 314 218.00 | | 314 218.00 |
DH Report à nouveau | -113 549.00 | -170 649.00 | | -113 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 815.00 | 57 100.00 | | 189 815.00 |
DL TOTAL (I) | 466 515.00 | 276 701.00 | | 466 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 847.00 | 14 936.00 | | 17 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 234.00 | 421 546.00 | | 370 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 657.00 | 478 375.00 | | 327 657.00 |
EA Autres dettes | 399 885.00 | 461 181.00 | | 399 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 520.00 | 61 777.00 | | 68 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 184 231.00 | 1 437 875.00 | | 1 184 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 746.00 | 1 714 576.00 | | 1 650 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 599.00 | 1 043 661.00 | | 285 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 59.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 847.00 | | | 17 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 255 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 296 646.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 552 568.00 | |
FM Production stockée | | | -70 164.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 544 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 019 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 304.00 | |
GE Autres charges | | | 2 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 368 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 537.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 774.00 | 1 400.00 | | 2 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 774.00 | 45 937.00 | | 2 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 745.00 | 13 919.00 | | 17 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 145.00 | 13 919.00 | | 19 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 371.00 | 32 017.00 | | -16 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 847.00 | -31 467.00 | | -30 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 699.00 | 2 936 482.00 | | 3 549 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 359 884.00 | 2 879 382.00 | | 3 359 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 815.00 | 57 100.00 | | 189 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 171.00 | 4 593.00 | | 7 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 424.00 | | 88 920.00 | 1 199 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 021.00 | 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 452.00 | 1 267 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 431.00 | 1 159 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 034.00 | | 88 920.00 | 1 090 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 079 543.00 | 37 502.00 | 19 052.00 | 1 079 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 195.00 | 7 347.00 | | 90 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 349.00 | 30 155.00 | 19 052.00 | 989 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417 732.00 | 132 132.00 | 60 582.00 | 417 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 520.00 | 68 520.00 | | 68 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
UX Autres créances clients | 729 633.00 | 729 633.00 | | 729 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 327 853.00 | 327 853.00 | | 327 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 657.00 | 327 657.00 | | 327 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 785.00 | 1 063 192.00 | 594.00 | 1 063 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 231.00 | 898 632.00 | 60 582.00 | 1 184 231.00 |