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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 483.00 | 88 483.00 | | 88 483.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 152.00 | 163.00 | 14 989.00 | 15 152.00 |
AP Constructions | 341 053.00 | 227 133.00 | 113 920.00 | 341 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 792.00 | 152 658.00 | 18 134.00 | 170 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 774.00 | 242 742.00 | 73 032.00 | 315 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 191.00 | | 3 191.00 | 3 191.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 940 585.00 | 711 178.00 | 229 407.00 | 940 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 813.00 | 33 087.00 | 114 725.00 | 147 813.00 |
BN En cours de production de biens | 65 364.00 | | 65 364.00 | 65 364.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 263.00 | | 52 263.00 | 52 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 805.00 | 76 439.00 | 471 366.00 | 547 805.00 |
BZ Autres créances | 304 303.00 | | 304 303.00 | 304 303.00 |
CF Disponibilités | 353 695.00 | | 353 695.00 | 353 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 850.00 | 109 526.00 | 1 376 324.00 | 1 485 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 435.00 | 820 704.00 | 1 605 731.00 | 2 426 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 667 123.00 | 390 483.00 | | 667 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 436.00 | 326 639.00 | | -342 436.00 |
DL TOTAL (I) | 400 718.00 | 793 155.00 | | 400 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 059.00 | 60 059.00 | | 300 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 421.00 | 18 026.00 | | 18 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 014.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 039.00 | 346 629.00 | | 130 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 033.00 | 354 315.00 | | 387 033.00 |
EA Autres dettes | 342 060.00 | 332 360.00 | | 342 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 400.00 | 23 775.00 | | 27 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 013.00 | 1 138 177.00 | | 1 205 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 731.00 | 1 931 332.00 | | 1 605 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 618.00 | 979 382.00 | | 709 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 976 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 170 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 146 959.00 | |
FM Production stockée | | | 21 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 247 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 827 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 526.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 424.00 | 1 999.00 | | 20 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 342.00 | 19 417.00 | | 15 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 766.00 | 21 416.00 | | 35 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | -2 561.00 | | 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | 642.00 | | 1 482.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 317.00 | | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | -1 919.00 | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 211.00 | 23 335.00 | | 33 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 210.00 | -32 313.00 | | -30 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 285 420.00 | 3 991 186.00 | | 2 285 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 627 856.00 | 3 664 546.00 | | 2 627 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 436.00 | 326 639.00 | | -342 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 682.00 | 12 662.00 | | 39 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 099.00 | | 18 246.00 | 1 145 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 342.00 | 43.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 760.00 | 940 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 100.00 | 94 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217 318.00 | 845 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 680.00 | | | 99 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 034.00 | | 18 246.00 | 1 045 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 039.00 | 130 039.00 | | 130 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 033.00 | 387 033.00 | | 387 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 060.00 | 117 043.00 | 206 597.00 | 342 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
UX Autres créances clients | 547 805.00 | 547 805.00 | | 547 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 29 623.00 | 240 001.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 421.00 | 18 421.00 | 18 421.00 | 18 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VP Divers | 304 303.00 | 304 303.00 | | 304 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 878.00 | 855 878.00 | | 855 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 013.00 | 709 618.00 | 465 019.00 | 1 205 013.00 |