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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 15 152.00 | 377.00 | 14 775.00 | 15 152.00 |
AP Constructions | 341 053.00 | 237 331.00 | 103 722.00 | 341 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 340.00 | 145 408.00 | 11 932.00 | 157 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 951.00 | 216 657.00 | 66 294.00 | 282 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 403.00 | 635 315.00 | 210 088.00 | 845 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 432.00 | 31 018.00 | 181 414.00 | 212 432.00 |
BN En cours de production de biens | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 638.00 | | 26 638.00 | 26 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 593.00 | 5 344.00 | 1 156 249.00 | 1 161 593.00 |
BZ Autres créances | 365 699.00 | | 365 699.00 | 365 699.00 |
CF Disponibilités | 515 576.00 | | 515 576.00 | 515 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 585.00 | 36 363.00 | 2 322 222.00 | 2 358 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 988.00 | 671 678.00 | 2 532 310.00 | 3 203 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 324 686.00 | 667 123.00 | | 324 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 929.00 | -342 436.00 | | 497 929.00 |
DL TOTAL (I) | 898 647.00 | 400 718.00 | | 898 647.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 436.00 | 300 059.00 | | 270 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 18 421.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 317.00 | 130 039.00 | | 435 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 761.00 | 387 033.00 | | 496 761.00 |
EA Autres dettes | 345 184.00 | 342 060.00 | | 345 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 782.00 | 27 400.00 | | 70 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 618 663.00 | 1 205 013.00 | | 1 618 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 310.00 | 1 605 731.00 | | 2 532 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 661.00 | 709 618.00 | | 366 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 183.00 | | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 574 836.00 | |
FG Production vendue services | | | 195 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 769 961.00 | |
FM Production stockée | | | -35 323.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 913 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 631 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 211 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 363.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 76 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 442 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 471 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 424.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 342.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 923.00 | 756.00 | | 1 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 482.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 290.00 | 317.00 | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 213.00 | 2 555.00 | | 2 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 213.00 | 33 211.00 | | -2 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 000.00 | -30 210.00 | | -30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 915 955.00 | 2 285 420.00 | | 4 915 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 026.00 | 2 627 856.00 | | 4 418 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 929.00 | -342 436.00 | | 497 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 353.00 | 39 682.00 | | 74 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 585.00 | | 23 466.00 | 940 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 648.00 | 845 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 940.00 | 41 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 708.00 | 800 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 962.00 | | 20 056.00 | 845 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43.00 | | 3 410.00 | 43.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 178.00 | 42 786.00 | 118 648.00 | 711 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 483.00 | | 52 940.00 | 88 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 695.00 | 42 786.00 | 65 708.00 | 622 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 33 087.00 | 31 018.00 | 33 087.00 | 33 087.00 |
6T Sur comptes clients | 76 439.00 | 5 344.00 | 76 439.00 | 76 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 526.00 | 36 363.00 | 109 526.00 | 109 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 526.00 | 51 363.00 | 109 526.00 | 109 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 363.00 | 109 526.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 317.00 | 435 317.00 | | 435 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 761.00 | 496 761.00 | | 496 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 184.00 | 189 403.00 | 155 598.00 | 345 184.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 782.00 | 70 782.00 | | 70 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 161 593.00 | 1 161 593.00 | | 1 161 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 377.00 | 59 497.00 | 210 880.00 | 270 377.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | 183.00 | 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 623.00 | | | 29 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 699.00 | 365 699.00 | | 365 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 242.00 | 1 530 832.00 | 3 410.00 | 1 534 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 663.00 | 1 252 002.00 | 366 661.00 | 1 618 663.00 |