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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 583.00 | 93 290.00 | 293.00 | 93 583.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AN Terrains | 11 010.00 | | 11 010.00 | 11 010.00 |
AP Constructions | 354 220.00 | 229 777.00 | 124 443.00 | 354 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 151.00 | 282 862.00 | 37 289.00 | 320 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 653.00 | 273 873.00 | 85 780.00 | 359 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 099.00 | 879 802.00 | 265 297.00 | 1 145 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 838.00 | 24 686.00 | 111 152.00 | 135 838.00 |
BN En cours de production de biens | 53 758.00 | | 53 758.00 | 53 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 388.00 | | 75 388.00 | 75 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 726 090.00 | 249.00 | 725 841.00 | 726 090.00 |
BZ Autres créances | 298 895.00 | | 298 895.00 | 298 895.00 |
CF Disponibilités | 355 514.00 | | 355 514.00 | 355 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 970.00 | 24 935.00 | 1 666 035.00 | 1 690 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 068.00 | 904 737.00 | 1 931 332.00 | 2 836 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 120.00 | 69 120.00 | | 69 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
DG Autres réserves | 390 483.00 | 314 218.00 | | 390 483.00 |
DH Report à nouveau | | -113 549.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 639.00 | 189 815.00 | | 326 639.00 |
DL TOTAL (I) | 793 155.00 | 466 515.00 | | 793 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 059.00 | 88.00 | | 60 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 026.00 | 17 847.00 | | 18 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 629.00 | 370 234.00 | | 346 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 315.00 | 327 657.00 | | 354 315.00 |
EA Autres dettes | 332 360.00 | 399 885.00 | | 332 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 775.00 | 68 520.00 | | 23 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 177.00 | 1 184 231.00 | | 1 138 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 332.00 | 1 650 746.00 | | 1 931 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 382.00 | 285 599.00 | | 979 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 773 373.00 | |
FG Production vendue services | | | 169 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 942 530.00 | |
FM Production stockée | | | -48 086.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 743.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 967 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 263 640.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 686.00 | |
GE Autres charges | | | 12 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 417.00 | 16 642.00 | | 19 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 416.00 | 2 774.00 | | 21 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 561.00 | -20 307.00 | | -2 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | -758.00 | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 919.00 | 19 145.00 | | -1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 335.00 | -16 371.00 | | 23 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 313.00 | -30 847.00 | | -32 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 991 186.00 | 3 549 699.00 | | 3 991 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 546.00 | 3 359 884.00 | | 3 664 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 639.00 | 189 815.00 | | 326 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 662.00 | 5 491.00 | | 12 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 267 892.00 | | 176 658.00 | 1 267 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 594.00 | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 450.00 | 1 145 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 011.00 | 99 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 846.00 | 1 045 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 691.00 | | | 107 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 523.00 | | 176 357.00 | 1 159 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678.00 | | 300.00 | 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 994.00 | 50 963.00 | 269 155.00 | 1 097 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 542.00 | 3 758.00 | 8 011.00 | 97 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000 452.00 | 47 204.00 | 261 144.00 | 1 000 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 629.00 | 346 629.00 | | 346 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 315.00 | 354 315.00 | | 354 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 360.00 | 176 579.00 | 155 781.00 | 332 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 775.00 | 23 775.00 | | 23 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 726 090.00 | 726 090.00 | | 726 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298 895.00 | 298 895.00 | | 298 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 075.00 | 1 027 775.00 | 300.00 | 1 028 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 163.00 | 979 382.00 | 155 781.00 | 1 135 163.00 |