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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 123.00 | 60 019.00 | 9 104.00 | 69 123.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 520.00 | 451 679.00 | 44 841.00 | 496 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 987.00 | 265 167.00 | 47 820.00 | 312 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 909 765.00 | 776 866.00 | 132 899.00 | 909 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 128.00 | | 29 128.00 | 29 128.00 |
BN En cours de production de biens | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 636.00 | | 1 355 636.00 | 1 355 636.00 |
BZ Autres créances | 40 963.00 | | 40 963.00 | 40 963.00 |
CF Disponibilités | 82 046.00 | | 82 046.00 | 82 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 169.00 | | 13 169.00 | 13 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 617 680.00 | | 1 617 680.00 | 1 617 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 445.00 | 776 866.00 | 1 750 579.00 | 2 527 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 420.00 | | | 369 420.00 |
DG Autres réserves | 135 628.00 | | | 135 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
DL TOTAL (I) | 939 634.00 | | | 939 634.00 |
DP Provisions pour risques | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 075.00 | | | 27 075.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 200.00 | | | 79 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 545.00 | | | 302 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 705.00 | | | 326 705.00 |
EA Autres dettes | 29 520.00 | | | 29 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 459.00 | | | 774 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 750 579.00 | | | 1 750 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 259.00 | | | 695 259.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 746 618.00 | 474 573.00 | 3 221 191.00 | 2 746 618.00 |
FG Production vendue services | 377 127.00 | 75 514.00 | 452 641.00 | 377 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 746.00 | 550 087.00 | 3 673 833.00 | 3 123 746.00 |
FM Production stockée | | | -160 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 907 914.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 140.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 075.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 292 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 574.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 644.00 | | | 31 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 052.00 | | | -1 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 391.00 | | | 53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 568 886.00 | | | 3 568 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 346 776.00 | | | 3 346 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 110.00 | | | 222 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 813.00 | | | 73 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 453.00 | | | 887 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 909 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 124.00 | | | 66 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 196.00 | | | 790 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 726.00 | 39 140.00 | 776 866.00 | 737 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 624.00 | 11 395.00 | 60 020.00 | 48 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 102.00 | 27 745.00 | 716 847.00 | 689 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 545.00 | 302 545.00 | | 302 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 520.00 | 79 520.00 | | 79 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 355 637.00 | | | 1 355 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 489.00 | 36 489.00 | | 36 489.00 |
VP Divers | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 706.00 | 276 706.00 | | 276 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 170.00 | | | 13 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 232.00 | 1 409 771.00 | 20 462.00 | 1 430 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 259.00 | 695 259.00 | | 695 259.00 |