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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 929.00 | 76 227.00 | 16 702.00 | 92 929.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 245.00 | 463 741.00 | 82 504.00 | 546 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 904.00 | 236 520.00 | 53 384.00 | 289 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 211.00 | 776 488.00 | 183 723.00 | 960 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 226.00 | | 31 226.00 | 31 226.00 |
BN En cours de production de biens | 235 885.00 | | 235 885.00 | 235 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 397.00 | | 1 030 397.00 | 1 030 397.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CF Disponibilités | 656 139.00 | | 656 139.00 | 656 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 128.00 | | 16 128.00 | 16 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 063.00 | | 2 001 063.00 | 2 001 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 275.00 | 776 488.00 | 2 184 787.00 | 2 961 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 421.00 | 369 421.00 | | 369 421.00 |
DG Autres réserves | 207 738.00 | 135 628.00 | | 207 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 803.00 | 222 110.00 | | 280 803.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 438.00 | 939 635.00 | | 1 070 438.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 410.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | 27 076.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 36 486.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 489.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 555.00 | 79 200.00 | | 249 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 752.00 | 302 545.00 | | 502 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 537.00 | 326 706.00 | | 310 537.00 |
EA Autres dettes | 29 505.00 | 29 520.00 | | 29 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 349.00 | 774 459.00 | | 1 092 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 184 787.00 | 1 750 580.00 | | 2 184 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 378 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 378 307.00 | |
FM Production stockée | | | 141 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 357.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 883 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 683.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 079.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 217 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 828.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 491.00 | 1 052.00 | | 22 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 791.00 | -1 052.00 | | -7 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 203.00 | 53 391.00 | | 76 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 596 709.00 | 3 568 886.00 | | 3 596 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 315 906.00 | 3 346 776.00 | | 3 315 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 803.00 | 222 110.00 | | 280 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 765.00 | | 98 903.00 | 909 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 457.00 | 960 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 457.00 | 836 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 795.00 | | 23 805.00 | 79 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809 508.00 | | 75 098.00 | 809 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 866.00 | 48 079.00 | 48 457.00 | 776 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 020.00 | 16 207.00 | | 60 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 847.00 | 31 871.00 | 48 457.00 | 716 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 486.00 | 22 000.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 486.00 | 22 000.00 | 36 486.00 | 36 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 36 486.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 752.00 | 502 752.00 | | 502 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 505.00 | 29 505.00 | | 29 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 397.00 | 1 030 397.00 | | 1 030 397.00 |
VP Divers | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 310 537.00 | 310 537.00 | | 310 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 203.00 | 1 077 741.00 | 20 462.00 | 1 098 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 794.00 | 842 794.00 | | 842 794.00 |