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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 970.00 | 103 881.00 | 37 089.00 | 140 970.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 043 934.00 | 478 700.00 | 565 234.00 | 1 043 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 779.00 | 254 271.00 | 65 508.00 | 319 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 535 816.00 | 836 852.00 | 698 964.00 | 1 535 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 794.00 | | 37 794.00 | 37 794.00 |
BN En cours de production de biens | 146 809.00 | | 146 809.00 | 146 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 493 065.00 | | 1 493 065.00 | 1 493 065.00 |
BZ Autres créances | 152 995.00 | | 152 995.00 | 152 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | 564 806.00 | | 564 806.00 | 564 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 226.00 | | 24 226.00 | 24 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 769.00 | | 2 419 769.00 | 2 419 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 955 586.00 | 836 852.00 | 3 118 733.00 | 3 955 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 421.00 | 369 421.00 | | 369 421.00 |
DG Autres réserves | 249 890.00 | 238 542.00 | | 249 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 522.00 | 211 348.00 | | 79 522.00 |
DL TOTAL (I) | 911 308.00 | 1 031 786.00 | | 911 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 920.00 | 26 250.00 | | 33 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 920.00 | 26 250.00 | | 33 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 680.00 | 101 899.00 | | 692 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 000.00 | 104 730.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 630 772.00 | 623 612.00 | | 630 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 443.00 | 261 871.00 | | 323 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 652.00 | | | 397 652.00 |
EA Autres dettes | 23 959.00 | 29 372.00 | | 23 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 173 506.00 | 1 121 485.00 | | 2 173 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 118 733.00 | 2 179 521.00 | | 3 118 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 584 671.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 584 671.00 | |
FM Production stockée | | | -122 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 890.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 991 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 971.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 115 182.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 526 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 780.00 | 5 717.00 | | 8 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 92.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 780.00 | 5 625.00 | | 8 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 841.00 | 62 530.00 | | -62 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 546 672.00 | 4 078 998.00 | | 3 546 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 467 150.00 | 3 867 649.00 | | 3 467 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 522.00 | 211 348.00 | | 79 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 441.00 | | 449 935.00 | 1 151 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 561.00 | 1 535 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 561.00 | 1 363 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 041.00 | | 2 600.00 | 149 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 939.00 | | 447 335.00 | 981 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 151.00 | 81 262.00 | 65 561.00 | 821 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 979.00 | 16 902.00 | | 86 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 172.00 | 64 360.00 | 65 561.00 | 734 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 250.00 | 33 920.00 | 26 250.00 | 26 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 630 772.00 | 630 772.00 | | 630 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 397 652.00 | 397 652.00 | | 397 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 493 065.00 | 1 493 065.00 | | 1 493 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 692 680.00 | 623 318.00 | 69 361.00 | 692 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
VP Divers | 152 995.00 | 152 995.00 | | 152 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 443.00 | 323 443.00 | | 323 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 748.00 | 1 670 287.00 | 20 462.00 | 1 690 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 506.00 | 1 999 144.00 | 69 361.00 | 2 068 506.00 |