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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 165 593.00 | 125 030.00 | 40 562.00 | 165 593.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 095 804.00 | 542 596.00 | 553 207.00 | 1 095 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 156.00 | 280 309.00 | 86 847.00 | 367 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 685.00 | 947 935.00 | 711 750.00 | 1 659 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 554.00 | | 53 554.00 | 53 554.00 |
BN En cours de production de biens | 214 394.00 | | 214 394.00 | 214 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 889.00 | | 1 330 889.00 | 1 330 889.00 |
BZ Autres créances | 116 730.00 | | 116 730.00 | 116 730.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CF Disponibilités | 732 950.00 | | 732 950.00 | 732 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 154.00 | | 19 154.00 | 19 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 467 745.00 | | 2 467 745.00 | 2 467 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 430.00 | 947 935.00 | 3 179 495.00 | 4 127 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 951.00 | 196 951.00 | | 196 951.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 369 421.00 | 369 421.00 | | 369 421.00 |
DG Autres réserves | 329 412.00 | 249 890.00 | | 329 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 934.00 | 79 522.00 | | -81 934.00 |
DL TOTAL (I) | 829 374.00 | 911 308.00 | | 829 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 850.00 | 33 920.00 | | 37 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 850.00 | 33 920.00 | | 37 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 048 277.00 | 692 680.00 | | 1 048 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 345.00 | 105 000.00 | | 188 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 778 440.00 | 630 772.00 | | 778 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 030.00 | 323 443.00 | | 271 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 397 652.00 | | 25 000.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 23 959.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 312 271.00 | 2 173 506.00 | | 2 312 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 179 495.00 | 3 118 733.00 | | 3 179 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 945 214.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 945 214.00 | |
FM Production stockée | | | 67 585.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 277 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 384 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 933.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 523 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -138 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 620.00 | 8 780.00 | | 22 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757.00 | | | 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 863.00 | 8 780.00 | | 21 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 050.00 | -62 841.00 | | -46 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 407 201.00 | 3 546 672.00 | | 4 407 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 136.00 | 3 467 150.00 | | 4 489 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 934.00 | 79 522.00 | | -81 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 816.00 | | 123 869.00 | 1 535 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 659 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 462 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 641.00 | | 24 623.00 | 151 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 713.00 | | 99 246.00 | 1 363 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 462.00 | | | 20 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 852.00 | 111 083.00 | 947 935.00 | 836 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 881.00 | 21 149.00 | 125 030.00 | 103 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 971.00 | 89 934.00 | 822 905.00 | 732 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 778 440.00 | 778 440.00 | | 778 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 030.00 | 271 030.00 | | 271 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 889.00 | 1 330 889.00 | | 1 330 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 048 277.00 | 221 118.00 | 827 159.00 | 1 048 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 399 152.00 | | | 399 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 729.00 | 116 729.00 | | 116 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 154.00 | 19 154.00 | | 19 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 234.00 | 1 466 772.00 | 20 462.00 | 1 487 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 123 926.00 | 1 296 767.00 | 827 159.00 | 2 123 926.00 |