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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 064.00 | 342.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 252.00 | 22 086.00 | 17 166.00 | 39 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 076.00 | 27 791.00 | 20 285.00 | 48 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
BP En cours de production de services | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
BZ Autres créances | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
CF Disponibilités | 67 774.00 | | 67 774.00 | 67 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 764.00 | | 193 764.00 | 193 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 840.00 | 27 791.00 | 214 049.00 | 241 840.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 124 772.00 | 110 681.00 | | 124 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 236.00 | 18 244.00 | | 3 236.00 |
DL TOTAL (I) | 136 392.00 | 137 309.00 | | 136 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 683.00 | 8 607.00 | | 7 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | 29 643.00 | | 33 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 465.00 | 28 376.00 | | 23 465.00 |
EA Autres dettes | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 657.00 | 66 626.00 | | 77 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 049.00 | 203 936.00 | | 214 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 753.00 | 3 038.00 | | 24 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 112.00 | 3 038.00 | | 22 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 132.00 | 33 132.00 | | 33 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 68 379.00 | | | 68 379.00 |
VB T. V. A. | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
VI Groupe et associés | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 192.00 | 75 426.00 | 2 766.00 | 78 192.00 |
VW T.V.A. | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |