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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 213.00 | 32 682.00 | 8 532.00 | 41 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 666.00 | 35 323.00 | 11 344.00 | 46 666.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 870.00 | | 50 870.00 | 50 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 471.00 | | 68 471.00 | 68 471.00 |
072 Créances – Autres | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
084 Disponibilités | 64 883.00 | | 64 883.00 | 64 883.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 960.00 | | 198 960.00 | 198 960.00 |
110 Total général Actif | 245 626.00 | 35 323.00 | 210 303.00 | 245 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 218.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 085.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 34.00 | | | 34.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 883.00 | | | 46 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34.00 | | | 34.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 252.00 | | | 252.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 596.00 | | | 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 292.00 | | | 67 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 592.00 | | | 32 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |