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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 374.00 | 31.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 822.00 | 25 810.00 | 13 012.00 | 38 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 646.00 | 31 825.00 | 15 821.00 | 47 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 460.00 | | 19 460.00 | 19 460.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 208.00 | | 91 208.00 | 91 208.00 |
BZ Autres créances | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
CF Disponibilités | 71 382.00 | | 71 382.00 | 71 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 593.00 | | 187 593.00 | 187 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 240.00 | 31 825.00 | 203 415.00 | 235 240.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 427.00 | 126 207.00 | | 134 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 580.00 | 12 320.00 | | 12 580.00 |
DL TOTAL (I) | 155 392.00 | 146 912.00 | | 155 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 773.00 | 11 627.00 | | 8 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 6 632.00 | | 16 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 214.00 | 19 593.00 | | 23 214.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 023.00 | 37 852.00 | | 48 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 415.00 | 184 763.00 | | 203 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 725.00 | | 697.00 | 48 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 776.00 | 47 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 776.00 | 42 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 307.00 | | 697.00 | 43 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 771.00 | 2 830.00 | 1 776.00 | 30 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 2 830.00 | 1 776.00 | 28 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 91 208.00 | 91 208.00 | | 91 208.00 |
VB T. V. A. | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
VI Groupe et associés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 718.00 | 94 952.00 | 2 766.00 | 97 718.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 023.00 | 48 023.00 | | 48 023.00 |