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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 219.00 | 187.00 | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 901.00 | 24 911.00 | 14 990.00 | 39 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 725.00 | 30 771.00 | 17 954.00 | 48 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 850.00 | | 34 850.00 | 34 850.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 631.00 | 3 203.00 | 29 428.00 | 32 631.00 |
BZ Autres créances | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
CF Disponibilités | 85 339.00 | | 85 339.00 | 85 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 012.00 | 3 203.00 | 166 809.00 | 170 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 737.00 | 33 974.00 | 184 763.00 | 218 737.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 126 207.00 | 124 772.00 | | 126 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 320.00 | 3 236.00 | | 12 320.00 |
DL TOTAL (I) | 146 912.00 | 136 392.00 | | 146 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 627.00 | 7 683.00 | | 11 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 33 132.00 | | 6 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | 23 465.00 | | 19 593.00 |
EA Autres dettes | | 13 378.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 37 852.00 | 77 657.00 | | 37 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 763.00 | 214 049.00 | | 184 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 076.00 | | 649.00 | 48 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 658.00 | | 649.00 | 42 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 791.00 | 2 980.00 | | 27 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 150.00 | 2 980.00 | | 25 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 203.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VB T. V. A. | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VI Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 589.00 | 34 823.00 | 2 766.00 | 37 589.00 |
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |