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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 059.00 | 27 093.00 | 10 966.00 | 38 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 883.00 | 33 140.00 | 13 744.00 | 46 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 420.00 | | 42 420.00 | 42 420.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 160.00 | | 68 160.00 | 68 160.00 |
BZ Autres créances | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CF Disponibilités | 122 268.00 | | 122 268.00 | 122 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 429.00 | | 266 429.00 | 266 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 313.00 | 33 140.00 | 280 173.00 | 313 313.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 142 942.00 | 134 427.00 | | 142 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 359.00 | 12 580.00 | | -19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 131 968.00 | 155 392.00 | | 131 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 758.00 | 8 773.00 | | 6 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 16 027.00 | | 42 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 626.00 | 23 214.00 | | 18 626.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 205.00 | 48 023.00 | | 148 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 173.00 | 203 415.00 | | 280 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 646.00 | | 945.00 | 47 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 709.00 | 46 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 709.00 | 41 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 228.00 | | 945.00 | 42 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 825.00 | 3 023.00 | 1 709.00 | 31 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 3 023.00 | 1 709.00 | 29 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 821.00 | 42 821.00 | | 42 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 276.00 | 7 276.00 | | 7 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
UX Autres créances clients | 68 160.00 | 68 160.00 | | 68 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 758.00 | 6 758.00 | | 6 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 507.00 | 85 741.00 | 2 766.00 | 88 507.00 |
VW T.V.A. | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 205.00 | 148 205.00 | | 148 205.00 |