| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 087.00 | 35 186.00 | 16 900.00 | 52 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 560.00 | 41 539.00 | 31 020.00 | 72 560.00 |
BT Marchandises | 58 134.00 | | 58 134.00 | 58 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 642.00 | 3 351.00 | 125 291.00 | 128 642.00 |
BZ Autres créances | 23 286.00 | | 23 286.00 | 23 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342 836.00 | | 342 836.00 | 342 836.00 |
CF Disponibilités | 105 499.00 | | 105 499.00 | 105 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 974.00 | 3 351.00 | 662 623.00 | 665 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 535.00 | 44 891.00 | 693 644.00 | 738 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 482 120.00 | | | 482 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
DL TOTAL (I) | 566 618.00 | | | 566 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 227.00 | | | 54 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 644.00 | | | 693 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 025.00 | | | 127 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 484.00 | | 580 484.00 | 580 484.00 |
FG Production vendue services | 366 619.00 | | 366 619.00 | 366 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 103.00 | | 947 103.00 | 947 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 354.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 905.00 | | | 955 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 330.00 | | | 913 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 128.00 | | | 73 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 327.00 | | | 56 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 794.00 | 9 313.00 | 567.00 | 32 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60.00 | 2 621.00 | | 60.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 734.00 | 6 692.00 | 567.00 | 32 734.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 581.00 | 46 581.00 | | 46 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 128 643.00 | | | 128 643.00 |
VP Divers | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 228.00 | 54 228.00 | | 54 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 904.00 | 159 504.00 | 400.00 | 159 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 026.00 | 127 026.00 | | 127 026.00 |