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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 964.00 | 60 103.00 | 36 861.00 | 96 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 438.00 | 66 456.00 | 50 981.00 | 117 438.00 |
BT Marchandises | 107 053.00 | | 107 053.00 | 107 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 818.00 | 806.00 | 156 012.00 | 156 818.00 |
BZ Autres créances | 5 819.00 | | 5 819.00 | 5 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579 458.00 | | 579 458.00 | 579 458.00 |
CF Disponibilités | 64 017.00 | | 64 017.00 | 64 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 243.00 | 806.00 | 913 437.00 | 914 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 681.00 | 67 263.00 | 964 418.00 | 1 031 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 632 160.00 | | | 632 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
DL TOTAL (I) | 765 871.00 | | | 765 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 332.00 | | | 55 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 740.00 | | | 82 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 474.00 | | | 60 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 418.00 | | | 964 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 546.00 | | | 198 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 873 558.00 | | 873 558.00 | 873 558.00 |
FG Production vendue services | 448 305.00 | | 448 305.00 | 448 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 863.00 | | 1 321 863.00 | 1 321 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 724 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 701.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | | | 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416.00 | | | 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 031.00 | | | 27 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 432.00 | | | 1 333 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 644.00 | | | 1 241 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 787.00 | | | 91 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 329.00 | | 12 207.00 | 105 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 117 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 100 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 528.00 | | 12 207.00 | 88 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 852.00 | 15 702.00 | 97.00 | 50 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 172.00 | 15 702.00 | 97.00 | 48 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 740.00 | 82 740.00 | | 82 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 474.00 | 60 474.00 | | 60 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 156 819.00 | 156 819.00 | | 156 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 114.00 | 163 714.00 | 400.00 | 164 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 547.00 | 198 547.00 | | 198 547.00 |