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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 007.00 | 4 408.00 | 2 599.00 | 7 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 368.00 | 63 010.00 | 15 357.00 | 78 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 776.00 | 70 099.00 | 32 677.00 | 102 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 578.00 | | 55 578.00 | 55 578.00 |
BT Marchandises | 31 786.00 | | 31 786.00 | 31 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 681.00 | 1 193.00 | 187 487.00 | 188 681.00 |
BZ Autres créances | 2 856.00 | | 2 856.00 | 2 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 698 988.00 | 12 017.00 | 686 971.00 | 698 988.00 |
CF Disponibilités | 92 077.00 | | 92 077.00 | 92 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 055.00 | 13 210.00 | 1 060 845.00 | 1 074 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 832.00 | 83 310.00 | 1 093 522.00 | 1 176 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 656 205.00 | | | 656 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
DL TOTAL (I) | 884 644.00 | | | 884 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 495.00 | | | 93 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 953.00 | | | 76 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 877.00 | | | 208 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 522.00 | | | 1 093 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 877.00 | | | 208 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 985.00 | | 810 985.00 | 810 985.00 |
FG Production vendue services | 491 754.00 | | 491 754.00 | 491 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 739.00 | | 1 302 739.00 | 1 302 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 108 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 228.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 883.00 | | | 54 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 533.00 | | | 1 331 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 018.00 | | | 1 145 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 515.00 | | | 186 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 148.00 | | 4 390.00 | 103 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 761.00 | 102 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 761.00 | 85 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 347.00 | | 3 790.00 | 86 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 600.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 822.00 | 13 038.00 | 4 761.00 | 61 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 142.00 | 13 038.00 | 4 761.00 | 59 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 682.00 | 188 682.00 | | 188 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 624.00 | 195 624.00 | 1 000.00 | 196 624.00 |