| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 855.00 | 44 499.00 | 40 355.00 | 84 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 328.00 | 50 852.00 | 54 476.00 | 105 328.00 |
BT Marchandises | 74 136.00 | | 74 136.00 | 74 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 050.00 | 806.00 | 172 244.00 | 173 050.00 |
BZ Autres créances | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 483 053.00 | | 483 053.00 | 483 053.00 |
CF Disponibilités | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 811.00 | 806.00 | 831 005.00 | 831 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 139.00 | 51 658.00 | 885 481.00 | 937 139.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 575 923.00 | | | 575 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
DL TOTAL (I) | 694 083.00 | | | 694 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 025.00 | | | 41 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 590.00 | | | 98 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 780.00 | | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 481.00 | | | 885 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 397.00 | | | 191 397.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 797 323.00 | | 797 323.00 | 797 323.00 |
FG Production vendue services | 452 431.00 | | 452 431.00 | 452 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 755.00 | | 1 249 755.00 | 1 249 755.00 |
FQ Autres produits | | | 2 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 283.00 | |
GE Autres charges | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 938.00 | | | 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 938.00 | | | 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 938.00 | | | 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 902.00 | | | 1 262 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 186 664.00 | | | 1 186 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 237.00 | | | 76 237.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 186.00 | | | 4 186.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 561.00 | | 43 400.00 | 72 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 632.00 | 105 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 632.00 | 88 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 760.00 | | 43 400.00 | 55 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 201.00 | 13 283.00 | 10 632.00 | 48 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 521.00 | 13 283.00 | 10 632.00 | 45 521.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 591.00 | 98 591.00 | | 98 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 173 051.00 | 173 051.00 | | 173 051.00 |
VI Groupe et associés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 558.00 | 185 158.00 | 400.00 | 185 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 397.00 | 191 397.00 | | 191 397.00 |